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26.76
无锡天地合同能源管理有限公司 1,533,658.02 1.35 1,247,241.07
杭州安得电子有限公司 1,127,616.54 0.99 73,052.98
海宁市凯铃照明电器有限公司 1,085,826.01 0.95 54,291.30
小 计 106,368,248.57 93.42 1,374,585.35
2. 其他应收款
(1) 明细情况
1) 类别明细情况
期末数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备
按信用风险特征组合计提坏 11,515,400.27 100.00 111,232.70 0.97 11,404,167.57
账准备
单项金额不重大但单项计提
坏账准备
合 计 11,515,400.27 100.00 111,232.70 0.97 11,404,167.57
(续上表)
期初数
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备
按信用风险特征组合计提坏 10,148,298.87 100.00 54,237.92 0.53 10,094,060.95
账准备
单项金额不重大但单项计提
坏账准备
合 计 10,148,298.87 100.00 54,237.92 0.53 10,094,060.95
2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账 龄 期末数
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 494,083.97 24,704.20 5.00
1-2 年 149,000.00 14,900.00 10.00
2-3 年 231,500.00 69,450.00 30.00
3-5 年 4,357.00 2,178.50 50.00
小 计 878,940.97 111,232.70 12.66
3) 组合中，采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款
期末数
组合名称
账面余额 计提比例(%) 坏账准备
合并范围内关联往来组合 10,636,459.30
小 计 10,636,459.30
(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 56,994.78 元，无收回或转回的坏账准备。
(3) 其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
押金保证金 621,641.21 598,689.74
拆借款 10,273,102.25 3,914,243.37
服务费 5,528,599.47
其他 620,656.81 106,766.29
合 计 11,515,400.27 10,148,298.87
(4) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款余 坏账准备
额的比例(%)
安徽杭科光电有限公司 服务费 6,865,332.25 1 年以内 59.62
Lebenslicht GmbH 拆借款 3,771,127.05 [注 1] 32.75
浙江省成套设备进出口 押金保证金 380,500.00 [注 2] 3.30 84,350.00
有限公司
EFC 金融城写字楼胡敏 押金保证金 194,357.14 1 年以内 1.69 9,717.86
政
桂海玲 拆借款 100,000.00 1 年以内 0.87 5,000.00
小 计 11,311,316.44 98.23 99,067.86
[注 1]：其中 1 年以内 414,074.74 元、1-2 年 146,915.47 元、2-3 年 336,437.08 元、3-4 年 2,873,699.76 元。
[注 2]：其中 1-2 年 149,000.00 元、2-3 年 231,500.00 元。
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 47,561,223.01 47,561,223.01 17,561,223.01 17,561,223.01
合 计 47,561,223.01 47,561,223.01 17,561,223.01 17,561,223.01
(2) 对子公司投资
被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期计提 减值准备
减值准备 期末数
杭州浙特电子有限 5,596,813.01 5,596,813.01
公司
安徽杭科光电有限 10,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00
公司
Lebenslicht GmbH 724,410.00 724,410.00
杭州光轶贸易有限 510,000.00 510,000.00
公司
杭州杭睿照明有限 730,000.00 730,000.00
公司
小 计 17,561,223.01 30,000,000.00 47,561,223.01
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 36,534,962.95 30,888,729.95 73,907,137.00 59,222,726.60
其他业务收入 932,764.17 822,392.12 20,722,307.73 17,470,213.88
合 计 37,467,727.12 31,711,122.07 94,629,444.73 76,692,940.48
2. 投资收益
(1) 明细情况
项 目 本期数 
