往来款 66,951,900.71 30,273,779.54 其他 18,380.00 13,664.00 合计 67,779,111.43 30,942,639.54 15.3.2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 占其他应 是否 款项 收款年末 坏账准备 单位名称 为关 性质 期末余额 账龄 余额合计 期末余额 联方 数的比例 (%) 内蒙恒嘉晶体 是 往来款 35,191,104.82 1 年以内 51.92 - 材料有限公司 苏州恒嘉晶体 是 往来款 31,110,795.89 1 年以内 45.90 - 材料有限公司 上海元天融资 租赁股份有限 否 保证金 600,000.00 1 年以内 0.89 30,000.00 公司 苏州昀丰半导 体装备有限公 是 往来款 500,000.00 1 年以内 0.74 - 司 常州恒嘉半导 体科技有限公 是 往来款 150,000.00 1 年以内 0.22 - 司 合计 67,551,900.71 99.66 30,000.00 15.3.3 其他应收款期末数比期初数增加 36,827,854.35 元,增加了 1.19 倍,主要系期末本公司与 下属子公司之间往来款减少增加所致。 15 公司财务报表主要项目附注(续) 15.4 长期股权投资 15.4.1 长期股权投资情况表 项 目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 658,149,118.5 658,149,118.5 577,049,118.5 - 577,049,118.51 1 1 1 15.4.2 对子公司投资 本期 本期 本期计 被投资单位 期初余额 增加 减少 期末余额 提减值 减值准备 准备 期末余额 上海昀丰光电科技有限公司 5,000,000.00 0 - 5000000 - - 上海昀丰新能源科技有限公司 50,000,000.00 0 - 50,000,000.00 - - 香港科瑞斯特科技有限公司 937,979.06 0 - 937,979.06 - - 舟山昀丰光电技术有限公司 29,890,300.00 32600000 - 62,490,300.00 - - 内蒙古恒嘉晶体材料有限公司 200,000,000.00 0.00 - 200,000,000.00 - - 苏州恒嘉晶体材料有限公司 277,720,839.45 0 - 277,720,839.45 - - 苏州昀丰半导体装备有限公司 4000000 0.00 - 4,000,000.00 - - 常州昀丰半导体设备有限公司 2000000 2,000,000.00 - 4,000,000.00 - - 常州恒嘉半导体科技有限公司 4000000 0.00 - 4,000,000.00 - - 新疆恒嘉蓝宝晶体材料有限公 3500000 46,500,000.00 - 50,000,000.00 - - 司 合 计 577,049,118.51 81,100,000.00 - 658,149,118.51 - - 15.5 营业收入及营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 14,336,283.18 14,137,208.01 8,153,846.15 6,023,589.07 其他业务 155,527.08 125,762.75 - - 合计 14,491,810.26 14,262,970.76 8,153,846.15 6,023,589.07 15.6 投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 银行理财产品投资收益 - 18,119.56 16 补充资料 16.1 非经常性损益明细表 项目 本期发生额 上期发生额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的 2,166.16 冲销部分 越权审批,或无正式批准档,或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 1,450,585.50 1,964,650.00 量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,244.40