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和鑫源资产投资管理有限公司与丹阳市天惠投资
发展有限公司达成债权转让协议，将丹阳市和鑫源资产投资管理有限公司对江苏恒神股份有限公司所拥有的债权本
金人民币 1.48 亿元依法转给丹阳市天惠投资发展有限公司，与此债权转让相关的其他权利也一并转让（除债权转让
前尾欠利息除外）。
注：2019 年 3 月丹阳市天惠投资发展有限公司完成了对恒神公司的债权 12.265 亿元中的 9.8119999928 亿元按每股
1.24 元/股认购江苏恒神股份有限公司在全国中小企业股份转让系统定向发行的股份 7.91290322 亿股，目前解押工作
正在办理中。
2、或有事项
本公司无需要披露的重要或有事项。
八、资产负债表日后事项
本公司无需披露的资产负债日后事项。
九、其他重要事项
本公司无需要披露的其他重要事项。
十、母公司财务报表主要项目附注
1、应收票据及应收账款
项目 期末数 期初数
应收票据 8,883,612.00 1,599,375.00
应收账款 69,067,085.51 54,355,290.73
合计 77,950,697.51 55,954,665.73
(1) 应收票据
① 应收票据分类列示
种类 期末余额 期初余额
银行承兑票据 8,483,612.00 999,375.00
商业承兑汇票 400,000.00 600,000.00
合计 8,883,612.00 1,599,375.00
说明：不存在客观证据表明应收票据发生减值，未计提应收票据减值准备。
② 期末公司不存在已质押的应收票据。
③ 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 46,059,059.78 -
商业承兑票据 300,000.00 -
合计 46,359,059.78 -
④ 期末公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
(2) 应收账款
① 应收账款分类披露
类别 期末余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
单项金额重大并单独计提坏账 - - - - -
准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账 73,421,999.08 100.00% 4,354,913.57 5.93% 69,067,085.51
准备的应收账款
组合 1：账龄分析法 73,421,999.08 100.00% 4,354,913.57 5.93% 69,067,085.51
组合 2：海关保证金 - - - - -
单项金额不重大但单独计提坏 - - - - -
账准备的应收账款
合计 73,421,999.08 100.00% 4,354,913.57 5.93% 69,067,085.51
(续上表)
类别 期初余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
单项金额重大并单独计提坏账 - - - - -
准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账 57,766,320.51 100.00% 3,411,029.78 5.90% 54,355,290.73
准备的应收账款
组合 1：账龄分析法 57,766,320.51 100.00% 3,411,029.78 5.90% 54,355,290.73
组合 2：海关保证金 - - - - -
单项金额不重大但单独计提坏
账准备的应收账款
合计 57,766,320.51 100.00% 3,411,029.78 5.90% 54,355,290.73
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
账龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
67,750,939.47 3,387,546.97 5.00%
1 至 2 年
4,609,714.53 460,971.45 10.00%
2 至 3 年
307,973.73 92,392.12 30.00%
3 至 4 年
678,736.65 339,368.33 50.00%
4 至 5 年
74,634.70 74,634.70 100.00%
合计 73,421,999.08 4,354,913.57
② 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 943,883.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
③ 本报告期无实际核销的应收账款情况
④ 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 48,428,985.08 元，占应收账款期末余额合计数的比例 65.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,479,735.47 元。
⑤ 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款
⑥ 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
项目 期末数 期初数
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 2,539,486.53 1,501,639.54
合计 2,539,486.53 1,501,639.54
(8) 应收利息
本期期末无应收利息
(9) 应收股利
本期期末无应收股利
(10) 其他应收款
① 其他应收款分类披露
类别 期末余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
单项金额重大并单独计提坏账 - - - - -
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账 3,024,644.94 100.00% 485,158.41 16.04% 2,539,486.53
准备的其他应收款
组合 1：账龄分析法 3,024,644.94 100.00% 485,158.41 16.04% 2,539,486.53
组合 2：海关保证金 
