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单项金额不重大但单独计提坏 - - - - -
账准备其他应收账款
合计 3,024,644.94 100.00% 485,158.41 16.04% 2,539,486.53
(续上表)
类别 期初余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
单项金额重大并单独计提坏账 - - - - -
类别 期初余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账 1,913,964.57 100.00% 412,325.03 21.54% 1,501,639.54
准备的其他应收款
组合 1：账龄分析法 1,913,964.57 100.00% 412,325.03 21.54% 1,501,639.54
组合 2：海关保证金 - - - - -
单项金额不重大但单独计提坏 - - - - -
账准备的其他应收款
合计 1,913,964.57 100.00% 412,325.03 21.54% 1,501,639.54
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内 2,171,629.93 108,581.50 5.00%
1 至 2 年 510,189.43 51,018.94 10.00%
2 至 3 年 24,668.02 7,400.41 30.00%
3 至 4 年 - - 50%
4 至 5 年 112,467.06 112,467.06 100.00%
5 年以上 205,690.50 205,690.50 100.00%
合计 3,024,644.94 485,158.41
① 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 72,833.38 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
② 其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
员工暂支款 1,834,229.15 1,126,448.15
押金 2,100.00 2,100.00
保险理赔 212,577.09 235,551.24
保证金及其他 975,738.70 549,865.18
合计 3,024,644.94 1,913,964.57
③ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款 坏账准备
期末余额 期末余额
合计数比例
吴幸年 员工暂支款 1,026,768.65 1 年以内、 33.95% 75,972.37
1-2 年
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款 坏账准备
期末余额 期末余额
合计数比例
COMPOSITES MATERIALSAND 单位借款 480,000.00 1 年以内 15.87% 24,000.00
ENGINEERING LTD
丹阳市人民法院 保证金及其他 439,905.00 1 年以内 14.54% 21,995.25
丹阳市社会保险管理处－抚 保险理赔款 212,577.09 1 年以内、 7.03% 124,410.11
恤金 1-2 年、
2-3 年、
4-5 年
胡金平 员工暂支款 173,020.00 1 年以内 5.72% 8,651.00
合计 2,332,270.74 77.11% 255,028.73
④ 本期无涉及政府补助的应收款项
⑤ 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
⑥ 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
3、长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 36,573,668.65 36,573,668.65 35,128,193.97 35,128,193.97
对联营、合营 - - - - - -
企业投资
合计 36,573,668.65 - 36,573,668.65 35,128,193.97 35,128,193.97
其中：对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
COMPOSITES 20,935,190.99 433,938.72 21,369,129.71 - -
MATERIALS AND
ENGINEERING
LTD
YB AUSTRALIA 14,193,002.98 1,011,535.96 - 15,204,538.94 - -
PTY LTD
合计 35,128,193.97 1,445,474.68 - 36,573,668.65 - -
4、营业收入和营业成本
(1) 营业收入、营业成本明细如下：
项目 本期发生额 上期发生额
