元,占公司报告期内营业收入比例为 57.63%,研发项目涵盖防务、航空、航天、轨道交通、风电、基础材料研究等领域。 三、 风险与价值 1、盈利能力不足的风险 报告期内公司实现净利润-9,775.01 万元,公司碳纤维系列产品的实际产量与产能仍有差距,报告期内公司部分二期工程转固,致使产品单位固定生产成本提高。同时由于在防务、航空、航天领域,公司虽储备了多个项目,但因认证时间长,还未形成大规模销售,影响了产能的释放,使得产品单位生产成本仍高于销售价格,尚未达到盈亏平衡,公司短期内仍存在盈利能力不足的风险。 应对措施及风险管理效果: 随着公司产能的释放,产品成本会进一步降低。同时,公司在防务、航天、航空领域的多个验证项目已取得突破,实现了销售,未来销售将实现增长,而随着公司在防务、航空、航天领域储备项目的批产,将对公司销售形成有力的支撑。同时,结合碳纤维产业的特点,公司将进一步加大市场拓展力度,扩大产量,提升内部管理,降本增效,提高公司盈利能力。 2、产品稳定性的风险 碳纤维制备是精细化、连续化和规模化的大生产过程,控制点多、控制精度要求高,产品稳定性存在不确定的风险。 应对措施及风险管理效果: 公司已积累了千吨级碳纤维生产线长周期稳定生产的经验,报告期内公司生产水平比去年提升较快,公司开发的 PTS 追溯系统已上线运行,对生产运行情况、工艺参数等建立了数据库,能够进行多维度分析,实现全流程的精确控制;同时,公司引进日式精细化管理和波标管理,并多渠道引进技术人员,对生产设备和工艺进行优化,为公司产品稳定性提供支撑。 3、人才流失的风险 掌握碳纤维核心技术的专业人才以及具有丰富生产、管理、销售经验的业务人员对公司持续稳定经营具有重要作用。随着行业格局的不断变化,各大碳纤维生产企业对包括技术研发人员在内的各类人才的争夺日趋激烈。人员的不稳定,尤其是关键技术人才的流失,将制约公司的创新能力和长远发展。 应对措施及风险管理效果: 公司将进一步优化绩效管理方案和竞业禁止协议的签订及落实,及时调研、掌握上述人才的职业需求,制订科学的职业规划,加强公司文化宣传,增强员工归属感。为留住人才,公司已设立合伙企业形式的员工持股平台,让员工分享企业发展和经营的成果,增强员工主人翁意识。 4、泄密风险 公司的核心技术和核心技术人员是公司核心竞争力的重要组成部分。公司的研发成果或敏感信息如果泄漏或受到攻击,将给公司生产经营带来重大影响。 应对措施及风险管理效果: 公司严格执行相关保密法律法规,建立了完善的保密组织机构、保密人员架构、保密工作制度、保密责任制度和信息披露审查制度,与涉密人员签署了《保密协议》、《离岗保密承诺书》。同时,公司 将进一步完善保密管理制度,组织全员宣贯、学习、考核。通过加强培训教育,学习与分析经典案例等方式,进一步提高涉密人员的防范意识,掌握防范技巧。定期组织对薄弱环节进行重点检查,开发了适合企业信息安全特点的加密和防护软件,利用技术手段降低失泄密的风险。 四、 企业社会责任 (一) 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 其他社会责任履行情况 公司始终秉承可持续健康发展的理念,在注重经济效益的同时,恪守企业公民应尽的责任和义务,积极主动地承担社会责任,满足客户需求,为客户提供满意的服务,保护股东利益,维护员工合法权益,实现公司与社会的协调、和谐发展。 报告期内,公司始终贯彻“安全第一,预防为主”的方针,强化应急预案的演练,有效提升员工的应急处理能力和自我保护能力。关心员工生活,积极开展丰富多彩的文化体育活动,团队建设活动,组织员工座谈,不断增进与员工间的沟通、交流,为外地及本地偏远的员工提供免费住宿和生活配套设施,帮助年轻员工解决婚姻难题,增强员工的归属感。公司针对贫困地区大学生以及困难家庭子女采取同等条件下优先录取的政策,公司注重员工发展,公司为员工提供了宽广的职业晋升通道,采用内训、外训、专题培训的方式提升员工业务技能和水平,帮助员工实现其自身价值。 公司坚持“公开、公平、诚信”的原则,积极抓好生产经营,进一步发展清洁生产,不断提升公司治理水平,确保公司规范运作,积极维护并提升公司的公众形象。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 源的情况 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 □是 √否 是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 √是 □否 四.二.(二) 业合并事项 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(四) 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 √是 □否 四.二.(五) 是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重要事项详情 (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位:元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策 临时公告披 临时公告编 程序 露时间 号 钱京 向公司提供借款 21,100,000.00 已事前及时履行 2018.12.28 2018-089 钱京 为公司借款提供担保 30,000,000.00 已事后补充履行 2019.01.30 2019-010 钱京 向公司提供借款 30,000,000.00 已事后补充履行 2019.01.30 2019-013 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响: 关联方为公司借款提供担保系正常融资担保行为,关联方提供担保有助于公司获得借款;关联方向公司提供借款是为满足公司发展的资金需要,不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 (二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 单位:元 是否 是否 事项类 协议签 临时公告 交易 交易/投 标的 交易/投 构成 构成 型 署时间 披露时间 对方 资/合并 金额 资/合并 对价金额 关联 重大 标的 对价 交易 资产 重组 对外投 - 2019/3/28 - - - - - 否 否 资 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响: 报告期内,公司不存在经股东大会审议的收购、出售资产或者本年度发生的企业合并事项情形。公 司于 2019 年 4 月 23 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于利用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》,为提高公司资金的使用效率,在充分保障公司日常经营和募集资金使用需求的前提下,公 司拟对不超过 3 亿元(包含本数)的闲置募集资金进行现金管理。公司使用闲置资金购买低风险理财 产品是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发 展。通过适度的委托理财投资,提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益。 公司就上述对外投资事项以临时公告的方式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)进行披露,《江苏恒神股份有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的 公告》(公告编号:2019-032)。 报告期内公司未实际发生现金管理事项。 (三) 承诺事项的履行情况 承诺主 承诺开始时 承诺结 承诺 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情 体 间 束时间 来源 况 收购人 2017/6/21 不适用 收购 同业竞争承诺 钱京承诺不存在同业竞 正在履行中 争。 收购人 2018/12/27 不适用 收购 同业竞争承诺 陕西化工承诺不存在同 正在履行中 业竞争。 收购人 2018/12/27 不适用 收购 同业竞争承诺 天惠投资承诺不存在同 正在履行中