第二节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 21,138,749.14 20,973,737.00 0.79% 毛利率% 74.46% 60.34% - 归属于挂牌公司股东的净利润 1,695,461.80 1,246,343.48 36.03% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 1,692,035.53 1,246,417.40 35.24% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%(依据归属于 11.60% 22.93% - 挂牌公司股东的净利润计算) 加权平均净资产收益率%(依据归属于 11.58% 22.93% - 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 基本每股收益 0.17 0.12 41.67% 二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 24,729,194.88 22,775,562.37 8.58% 负债总计 9,267,362.30 9,009,191.59 2.87% 归属于挂牌公司股东的净资产 15,461,832.58 13,766,370.78 12.32% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.55 1.38 12.32% 资产负债率%(母公司) 37.48% 39.56% - 资产负债率%(合并) 37.48% 39.56% - 流动比率 1.81 1.72 - 利息保障倍数 8.89 103.42 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,413,388.43 -116,721.04 1,310.91% 应收账款周转率 1.80 2.76 - 存货周转率 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 8.58% 19.61% - 营业收入增长率% 0.79% 55.84% - 净利润增长率% 36.03% 130.10% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -1,329.80 其他营业外收入和支出 -2,000.00 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 6,756.07 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 非经常性损益合计 3,426.27 所得税影响数 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 3,426.27 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司所属行业为 L7269 其他人力资源服务。 公司主要为企业客户提供线上 Saas 服务和行业数据对标、线下组织与人才发展解决方案,拥有“才 报平台、点善军团、才报修炼营”等产品,致力于激发个人潜能实现更天真快乐强大的自己、激发团队潜能实现更高战斗力的敏捷团队、建设机制和平台实现更共赢的组织、建立规则整合资源实现更繁荣的生态。公司通过直销团队开拓业务,收入来源是技术服务及解决方案和培训收费。 公司主要业务模式为: 一、“才报平台”产品与服务:“才报平台”是基于模型、算法、指标和对标数据,通过在线数据预警生态、组织、团队与人才存在的问题推动行为改善和组织优化的管理平台系统。包括两大类业务模式: A、为大型龙头企业定制化其内部专属才报平台:已成功为平安集团、腾讯集团、比亚迪集团等行业龙头企业提供了服务; B、在比亚迪集团、腾讯集团、平安集团、阿里集团等行业龙头企业已建立研究实验室,基于行业化模型积累及生态/组织/团队/人才规律研究所支撑的“SaaS 服务版”已经开始在公司内部试用; 二、人才培养解决方案:“点善军团”和“才报修炼营” A、点善军团:基于“高战斗力团队模型”,以绩效提升歼灭战为牵引实现领导力提升和团队融合,吉利集团、宝钢集团、平安银行、广州地铁等行业龙头企业均持续合作多年; B、才报修炼营:基于“天真快乐强大的个人、共赢型组织、繁荣的生态” 等模型为组织和人才发 展专业人员提供的胜任素质提升综合解决方案,阿里巴巴、腾讯、碧桂园等各行业龙头企业已经连续选送三批以上 HR 核心骨干进入修炼营。 本公司核心竞争力: 一、打造了一支由创始人领军的具有相同使命愿景价值观、拥有全球顶级水准的咨询/学术/实战团队融合东西方经典智慧、结合现代科技研发产品推动组织与人才发展,已建立生态、组织、团队与人才发展相关核心模型; 二、与腾讯、平安等全球领先的行业龙头企业合作建立管理研发基地,基于领先企业的最佳实践持续迭代行业解决方案。 三、借助中人网控股公司所发起的“中国 HR100 人俱乐部”、“中国 HR3000 强俱乐部”、“中国 HR90000 友俱乐部”及专业的年度数据调研活动,深入了解分析各行业领先企业管理状态、已积累 15 个行业对标数据,为根据不同需求精准匹配专业增值服务打下了数据基础;也为 Saas 服务平台发版后快速推广打下了信任基础。 报告期内及报告期后至报告披露日,本公司的商业模式较上年度无变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 报告期内, 一、本公司的营业总收入 2,113.87 万元,同比增长 0.79%。 二、营业成本 539.95 万元,同比降低 35.08%。 营业成本降低的主要原因是: 培训收入的成本同比降低 48.77%。主要是因为培训收入同比降低 24.63%。 三、净利润 169.55 万元,同比增长 36.03%。 净利润增长的主要原因是: 1、 营业成本同比降低 35.08%; 2、 研发费同比增长 20.75%,主要是今年公司加速对生态型组织繁荣、平台型组织内部市场化、生命体组织敏捷、以 AI 和大数据技术支撑面向未来的 HR 等各项研究:为将上述优秀研究和行业领先企业的优秀实践尽快形成平台化产品,今年加大了对 Saas 服务平台开发的投入力度; 四、经营活动产生的现金流净额为 141.34 万元,同比增长为 1,310.91%; 现金流净额增长的主要原因是: 购买商品、接受劳务支付的现金同比减低 38.40%,减少 277.80 万元; 五、截止 2019 年 6 月 30 日,公司总资产为 2,472.92 万元 元,较年初增长 8.58%。净资产 1,546.18 万 元,较年初增长 12.32%; 净资产增长的主要原因是:盈利 169.55 万元, 六、负债 926.74 万元,较年初增长 2.87%; 对此,公司下半年一是会加大营销力度,按照战略客户、大客户、标准客户分别设定营销策略和