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64,168.68 102,081.96
交通差旅费 167,204.61 92,297.39
水电费 13,790.93 36,285.29
电话费 7,696.13 23,455.71
房租 781,838.98 918,769.72
折旧费 10,810.69 17,943.20
业务招待费 6,105.19 14,000.00
残疾人就业保障金 19,160.70
其他
合计 3,903,106.15 4,575,693.66
23、研发费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 5,456,674.63 4,518,952.96
合计 5,456,674.63 4,518,952.96
24、财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息支出 211,421.43
减：利息收入 6,552.58 1,869.47
汇兑净损失
项目 本期金额 上期金额
手续费 7,383.31 8,787.06
合计 212,252.16 6,917.59
25、信用减值损失
项目 本期金额 上期金额
坏账损失 107,521.55
合计 107,521.55
26、资产减值损失
项目 本期金额 上期金额
坏账损失 123,378.80
合计 123,378.80
27、其他收益
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损
益的金额
与企业日常活动相关的政府补助 13,142.22 6,756.07
合计 13,142.22 6,756.07
7 其中，政府补助明细如下：
补助项目 本期金额 上期金额 与收益相关
中关村科技园区管理委员会支持资金
增值税进项税额加计抵减 6,386.15 6,386.15
莘庄工业区扶持金
个税手续费返还 6,756.07 6,756.07
合计 13,142.22 13,142.22
28、营业外收入
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损
益的金额
盘盈利得
捐赠利得
非流动资产毁损报废利得
其他 51.39
合计 51.39
29、营业外支出
项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损
益的金额
非流动资产毁损报废损失 1,329.80 149.95 1,329.80
其他 2,000.00 2,000.00
合计 3,329.80 149.95 3,329.80
30、所得税费用
（1）所得税费用表
项目 本期金额 上期金额
当期所得税费用
递延所得税费用 -26,880.39 -30,844.68
合计 -26,880.39 -30,844.68
31、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
利息收入 6,552.58 1,869.47
其他收益 13,142.22
往来款 1,704,429.84 3,046,347.82
合计 1,724,124.64 3,048,217.29
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
付现费用 2,399,931.26 1,800,307.99
手续费 7,383.31 8,787.06
往来款 2,111,120.74 3,115,359.86
合计 4,518,435.31 4,924,454.91
32、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,695,461.80 1,246,343.48
加：信用减值准备 107,521.55 123,378.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 32,073.80 46,798.36
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
补充资料 本期金额 上期金额
处置固定
