查看PDF原文
称 期末余额 期初余额
北京星联芒果投资控股有限公司 17,540,000.00 3,500,000.00
合计 17,540,000.00 3,500,000.00
9、关联方承诺
无
十一、承诺及或有事项
无
十二、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。
本公司报告年度无其他需要披露的内容。
十三、财务报表的批准
2019 年半年度财务报表经公司董事会于 2019 年 8 月 26 日批准报出。
十四、母公司财务报表主要项目注释
（一）应收票据及应收账款
项目 期末余额 期初余额
应收票据
应收账款 29,853,564.42 22,364,961.19
合计 29,853,564.42 22,364,961.19
1、应收账款情况
（1）应收账款分类披露:
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
组合 1：账龄分析法 8,822,665.49 28.95% 627,014.07 7.11% 8,195,651.42
组合 2：不计提坏账 21,657,913.00 71.05% 21,657,913.0
0
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收账款
合计 30,480,578.49 100.00% 627,014.07 7.11% 29,853,564.4
2
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 23,062,152.80 100.00 697,191.61 3.02 22,364,961.1
9
组合 1：账龄分析法 10,226,216.10 44.34 697191.61 6.82 9,529,024.49
组合 2：不计提坏账 12,835,936.70 55.66 12,835,936.7
0
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收账款
合计 23,062,152.80 100.00 697,191.61 3.02 22,364,961.1
9
①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 5,115,049.49 255,752.46 5.00%
1 至 2 年 3,702,616.00 370,261.60 10.00%
2 至 3 年 5,000.00 1,000.00 20.00%
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
合计 8,822,664.49 627,014.07
（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额-70,177.54 元；本年收回或转回坏账准备金额为 0.00 元。
（3）本年实际核销的应收账款情况：无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
债务人名称 账面余额 占应收账款合计的比例（%） 坏账准备
河南新东方置业有限公司 21,349,829.76 70.04% 0.00
中国水利水电第六工程局有限公司 6,594,920.15 21.63% 329,746.01
河南希芳阁绿化工程股份有限公司 1,965,500.00 6.44% 196,550.00
河南省中大门网络科技有限公司 196,200.00 0.64% 9,810.00
郑州市中原区建设路街道办事处 40,690.00 0.13% 2,034.50
合计 30,147,139.91 98.88% 538,140.51
（5）本报告期因金融资产转移而终止确认的应收账款：无
（6）本报告期转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债：无
（二）存货
（1）存货分类
期末余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 4,979,490.96 4,979,490.96
消耗性生物资产 4,537,831.84 4,537,831.84
工程施工（已完工未结算款） 11,712,289.48 11,712,289.48
其他
合计 21,229,612.28 21,229,612.28
（续）
期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 2,156,646.86 2,156,646.86
消耗性生物资产 8,727,247.89 8,727,247.89
工程施工（已完工未结算款） 8,416,532.29 8,416,532.29
其他 - -
合计 19,300,427.04 - 19,300,427.04
（三）其他应付款
1、按款项性质列示
项目 期末余额 期初余额
项目
