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9,562.60 530,302.60
4、其他应付款年末余额比年初数减少了570,000.00元，减少了90.07%，主要是归还借款所致。
（十四）递延收益
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
颜料生产废水处 102,500.00 102,500.00
理改(扩)建项目
合 计 102,500.00 102,500.00
（十五）股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初数 发行 公积金 期末数
送股 其他 小计
新股 转股
王俊 4,478,200.00 4,478,200.00
神木市斯凯达生
物科技有限公司 520,800.00 520,800.00
虞贤明 1,000.00 1,000.00
股份总数 5,000,000.00 5,000,000.00
（十六）资本公积及盈余公积
1、资本公积明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
1、资本溢价（股本溢价） 1,529,615.75 1,529,615.75
（1）投资者投入的资本 1,529,615.75 1,529,615.75
（2）同一控制下企业合并的影响
（3）其他
小计 1,529,615.75 1,529,615.75
2、其他资本公积
（1）原制度资本公积转入
（2）政府因公共利益搬迁给予补偿
款的结余 小计
合 计 1,529,615.75 1,529,615.75
2、盈余公积明细情况
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积金 25,639.39 25,639.39
任意盈余公积金
储备基金
企业发展基金
合 计 25,639.39 25,639.39
（十七）未分配利润
项 目 金 额
调整前上年末未分配利润 230,754.52
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 230,754.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润 109,238.02
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
股改转增股本
期末未分配利润 339,992.54
（十八）营业收入及营业成本
1、营业收入及营业成本按照类别列示：
项 目 本期数 上期数
一、营业收入
1、主营业务收入 6,075,691.52 6,904,512.52
2、其他业务收入
营业收入合计 6,075,691.52 6,904,512.52
二、营业成本
1、主营业务成本 5,285,265.86 5,867,540.03
2、其他业务成本
营业成本合计 5,285,265.86 5,867,540.03
营业毛利 790,425.66 1,036,972.49
2、本公司本期前五名客户收入
单位名称 金 额 占公司全部营业收入的比例%
天津岚丰贸易有限公司 390,221.00 6.42
杭州航彩化工有限公司 340,400.00 5.60
深圳元成颜料有限公司 309,400.00 5.09
东莞市瑞佩尔实业投资有限公司 305,200.00 5.02
临沂青松油墨厂 263,900.00 4.34
合 计 1,609,121.00 26.48
3、营业收入本年较上年减少 828,821.00 元，减少比例 12.00%，主要是销量下降所致。
报告期
项 目
收 入 成 本 毛 利
一.主营业务
青莲 1,253,589.33 1,090,497.36 163,091.97
品兰 484,638.20 421,586.77 63,051.43
玫红 1,096,269.85 953,645.14 142,624.71
桃红 1,056,738.09 919,256.46 137,481.63
其他产品 2,184,456.05 1,900,280.13 284,175.92
小 计 6,075,691.52 5,285,265.86 790,425.66
二．其他业务
小 计
合 计 6,075,691.52 5,285,265.86 790,425.66
（十九）税金及附加
项 目 本期数 上期数
地方教育费附加 5,312.47 2,316.42
城市维护建设税 13,218.17 5,791.05
教育费附加 7,907.02 3,474.63
合 计 26,437.66 11,582.10
（二十）销售费用
项 目 本期数 上期数
职工薪酬 21,000.00 36,000.00
运输费 31,192.66
邮寄费 16,178.82 20,421.10
合 计 68,371.48 56,421.10
