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项
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 曹行春 106,761.86 3,202.86
合计 106,761.86 3,202.86
【五】承诺及或有事项
截止到 2019 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺及或有事项。
【六】资产负债表日后事项
本公司无需披露的资产负债表日后事项。
【七】其他重要事项
公司主营业务为电厂化水处理设备、海水淡化设备以及废水深度处理设备的设计、生产和销售。目前公司规模较小，主要经营电厂化水处理设备、废水深度处理设备以及海水淡化成套设备，公司从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告
截止报告报出日，无需要说明的其他重要事项。
【八】母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款
1.应收账款分类披露
期末数
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
其中：组合 1：账龄组合 42,979,416.08 100.00 3,254,489.13 7.57
合计 42,979,416.08 100.00 3,254,489.13 7.57
期初数
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
其中：组合 1：账龄组合 46,833,709.67 100.00 4,012,541.72 8.57
合计 46,833,709.67 100.00 4,012,541.72 8.57
（2）按组合计提坏账准备的应收账款
组合 1：账龄组合
期末数 期初数
账龄 预期信用损 预期信用损
账面余额 失率（%） 坏账准备 账面余额 失率（%） 坏账准备
1 年以内 38,226,002.58 3.00 1,146,780.08 40,628,742.17 3.00 1,218,862.27
1 至 2 年 565,900.00 10.00 56,590.00 617,454.00 10.00 61,745.40
2 至 3 年 1,020,863.50 30.00 306,259.05 1,020,863.50 30.00 306,259.05
3 至 4 年 2,650,000.00 50.00 1,325,000.00 4,093,950.00 50.00 2,046,975.00
4 至 5 年 483,950.00 80.00 387,160.00 470,000.00 80.00 376,000.00
5 年以上 32,700.00 100.00 32,700.00 2,700.00 100.00 2,700.00
期末数 期初数
账龄 预期信用损 预期信用损
账面余额 失率（%） 坏账准备 账面余额 失率（%） 坏账准备
合计 42,979,416.08 3,254,489.13 46,833,709.67 4,012,541.72
2.本期计提坏账准备金额为-758,052.59 元。
3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 期末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额
前五名汇总 33,058,351.89 76.92 2,237,250.56
合计 33,058,351.89 76.92 2,237,250.56
4、应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方款项。
(二)其他应收款
1.其他应收款项按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
保证金 589,236.63 809,877.05
合并范围内的往来款 10,798,087.47 1,450,087.47
其他 136,761.86
减：坏账准备 92,173.95 50,690.31
合计 11,431,912.01 2,209,274.21
2.其他应收款项账龄分析
期末数 期初数
账龄
账面余额 比例(%) 坏账准备 账面余额 比例(%) 坏账准备
1 年以内 11,263,885.96 0.12 13,973.95 1899764.52 0.71 13,490.31
1 至 2 年 355,000.00 10.00 35,500.00
2 至 3 年 260,000.00 30.00 78,000.00 5,000.00 30.00 1,500.00
5 年以上 200.00 100.00 200.00 200.00 100.00 200.00
合计 11,524,085.96 92,173.95 2259964.52 50,690.31
3、坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
期初余额 50,690.31 50,690.31
期初余额在本期重 50,690.31 50,690.31
新评估后
本期计提 41,483.64 41,483.64
本期转回
本期转销
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
本期核销
其他变动
期末余额 
