查看PDF原文
92,173.95 92,173.95
4、按欠款方归集的大额其他应收款情况
债务人 占其他应收款 坏账准备
名称 款项性质 期末余额 账龄 总额的比例 余额
(%)
山东优膜膜科技有限公司 往来款 10,798,087.47 1 年以内 93.70
东方希望包头稀土铝业有限责任公司 保证金 250,000.00 2 至 3 年 2.17 75,000.00
徐州天安化工有限公司 保证金 110,000.00 1 年以内 0.95 3,300.00
曹行春 备用金 106,761.86 1 年以内 0.93 3,202.86
苏润实业集团有限公司 保证金 100,500.00 1 年以内 0.87 3,015.00
合 计 11,365,349.33 98.62 84,517.86
注：1、其他应收款期末余额较期初增加 922.26 万元，增幅 417.45%，主要是因为报告期为全资子公司
优膜科技投资建设调拨款项增加所致。
2、其他应收款中无持公司 5%以上（含 5%）股东及关联方款项。
(三)长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 10,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
合计 10,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备期
减值准备 末余额
山东优膜膜科技有 8,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00
限公司
合计 8,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00
(四)营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
一、主营业务小计 15,814,608.03 11,114,165.90 26,355,302.51 18,924,493.62
电厂化水处理设备 1,519,911.51 1,296,182.27 18,379,111.70 12,235,551.23
海水淡化设备 4,814,557.03 3,869,446.91 2,396,551.72 1,641,880.06
废水深度处理设备 8,144,641.61 5,477,940.90 5,404,886.33 4,898,275.47
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
其他 1,335,497.88 470,595.82 174,752.76 148,786.86
二、其他业务小计
合计 15,814,608.03 11,114,165.90 26,355,302.51 18,924,493.62
【九】补充资料
(一)当期非经常性损益明细表
项目 金额 备注
1．非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
2．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
定量享受的政府补助除外）
3．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,008.12
4．所得税影响额
5．少数股东影响额
合计 -2,008.12
(二)净资产收益率和每股收益
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润 （%） 基本每股收益
本年度 上年度 本年度 上年度
归属于公司普通股股东的净利润 1.33 0.19 0.018 0.002
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1.33 0.13 0.018 0.002
【十】本报告业经公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第十二次会议批准报出。
山东奥美环境股份有限公司
董事会
二○一九年八月二十八日
