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坏账准备 计提比例（%）
组合 3 1,845,400.50
合计 1,845,400.50
注：组合 3 为关联方组合，可收回性高，不计提坏账。
（4）按欠款方归集的期末应收账款金额前五名情况
占总额 坏账准备
欠款人名称 欠款金额 款项性质 欠款年限 比例
（%）
青州市城乡环卫中心 20,141,283.22 作业款 1 年以内 20.25
长沙市岳麓区城市管理和行政执 7,156,812.63 作业款 1 年以内 7.20
法局
瑞安市云周街道办事处 5,528,740.47 作业款 1年以内 5.56
瑞安市仙降街道办事处 5,253,558.32 作业款 1年以内 5.28
永城市芒山镇人民政府 4,983,333.93 作业款 1年以内 5.06
永城市芒山镇人民政府 68,151.40 作业款 1-2年以内 0.07 6,815.14
合计 43,131,879.97 43.32
（5）本期无计提、收回或转回的坏账准备
本期计提坏账准备 26,955.22 元。
（6）本期无实际核销的应收账款
（7）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款
（8）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债
（二）其他应收款
1.总表情况
分类列示
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 70,661,071.72 49,912,220.11
合计 70,661,071.72 49,912,220.11
2.其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额
（%）
坏账准备的其他应收款
组合 1 5,698,523.10 8.06 70,000.00 1.23 5,628,523.10
组合 3 28,598,059.48 40.43 28,598,059.48
组合 4 36,434,489.14 51.51 36,434,489.14
组合小计 70,731,071.72 100 70,000.00 1.23 70,661,071.72
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 70,731,071.72 100 70,000.00 1.23 70,661,071.72
续上表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值
金额 比例（%） 金额
例（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
坏账准备的应收账款
组合 1 2,946,572.18 5.89 90,000.00 3.05 2,856,572.18
组合 3 8,188,513.99 16.38 8,188,513.99
组合 4 38,867,133.94 77.73 38,867,133.94
组合小计 50,002,220.11 100 90,000.00 0.18 49,912,220.11
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 50,002,220.11 100 90,000.00 0.18 49,912,220.11
注：①单项金额重大的其他应收款是金额在 50 万元以上的其他应收款；
②组合 1：账龄分析法计提坏账准备的其他应收款；
③组合 3：关联方的其他应收款；
④组合 4：押金、保证金、员工借支款等。
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 4,928,523.10
1-2 年（含 2 年） 700,000.00 70,000.00 10.00
合计 5,628,523.10 70,000.00 10.00
（3）组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
组合名称 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%） 计提理由
组合 3 28,598,059.48 关联方款项
组合 4 36,434,489.14 押金、保证金、员工借支款等
合计 65,032,548.62
注：组合 3 为关联方的其他应收款，组合 4 为应收押金、保证金、员工借支款等，可
收回性高，不计提坏账。
（4）按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金\员工借款 4,835,357.40 4,341,726.38
押金 152,780.00 250,760.00
保证金 31,446,351.74 34,526,159.24
拆借资金 28,598,059.48 7,511,799.67
