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代垫费用 4,530,778.62 1,858,966.91
保险费 467,002.31
应收政府其他补贴 1,006,590.05 1,004,352.00
其他 161,154.43 41,453.60
款项性质 期末余额 期初余额
合计 70,731,071.72 50,002,220.11
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款总额的比
期末余额
例（%）
青州市公共资源交易管理办公室 保证金 8,050,000.00 1-2 年 11.38
重庆市沙坪坝区财政局 保证金 1,546,451.74 1-2 年 2.19
保证金 1,459,658.00 2-3 年 2.06
保证金 1,324,421.83 3-4 年 1.87
瑞安市综合行政执法局 保证金 1,908,163.52 1 年以内 2.70
重庆市江北区环境卫生管理处 保证金 1,891,899.53 1-2 年 2.67
重庆市江北区环境卫生管理处 保证金 1,703,625.30 1-2 年 2.41
合计 17,884,219.92 25.28
（6）本期无计提、收回或转回的坏账准备
本期计提坏账准备-20,000.00 元。
（7）本期无实际核销的其他应收款
（8）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（9）本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债
（三）长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司
155,566,288.48 520,400.00 155,045,888.48 154,166,288.48 520,400.00 153,645,888.48
投资
合计 155,566,288.48 520,400.00 155,045,888.48 154,166,288.48 520,400.00 153,645,888.48
对子公司投资
本期 本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
减少 减值准备 期末余额
本期 本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额
减少 减值准备 期末余额
暄洁物业管理（长沙）有限公司 10,003,872.07 10,003,872.07
海口新安洁环境工程有限公司 9,062,495.14 9,062,495.14
武汉新安洁环境工程有限公司 9,520,400.00 9,520,400.00 520,400.00
台州新洁保洁有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
重庆宣方物业管理有限公司 13,180,000.00 13,180,000.00
江苏日成环保工程有限公司 65,914,580.00 65,914,580.00
神农架新安洁环境工程服务有限公司 1,020,000.00 1,020,000.00
重庆信中环环保科技有限公司 0.00 1,400,000.00 1,400,000.00
河南新安洁园林环保工程有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
河南新永环境工程有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00
重庆暄洁再生资源利用有限公司 14,364,941.27 14,364,941.27
吉林省新安洁环境卫生管理有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 154,166,288.48 1,400,000.00 155,566,288.48 520,400.00
（四）营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 154,056,002.85 118,401,350.14 135,254,409.27 105,818,720.33
其他业务 293,656.19 210,050.95
合计 154,056,002.85 118,401,350.14 135,548,065.46 106,028,771.28
（五）投资收益
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 12,080,000.00
合计 12,080,000.00
十六、补充资料
（一）净资产收益率和每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
