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类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 115,050.41 13.93 149.86 0.13 114,900.55
备的其他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
押金、保证金 710,882.35 86.07 0.00 0.00 710,882.35
合计 825,932.76 100 149.86 0.13 825,782.90
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款 250,281.31 15.99 288.41 0.12 249,992.90
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
押金、保证金 1,314,899.79 84.01 0.00 0.00 1,314,899.79
合计 1,565,181.10 100.00 288.41 0.12 1,564,892.69
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内 86,842.83 0.00 0.00%
1 至 2 年 26,442.25 132.21 0.50%
2 至 3 年 1,765.33 17.65 1.00%
3 至 4 年 0.00 0.00 1.50%
4 至 5 年 0.00 0.00 2.00%
5 年以上 0.00 0.00 100.00%
合计 115,050.41 149.86
（2）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
ISO9001 认证费 0.00 76,000.00
办公费 17,586.00 17,586.00
保险费 1,590.00 1,590.00
加油费预存 55,136.04 47,916.76
社保 19,849.87 25,280.82
住房公积金 9,735.10 9,880.40
投标保证金 502,555.00 1,023,700.44
押金 208,327.35 271,199.35
培训费 0.00 20,000.00
服务费 5,406.25 24,281.04
代理保证金 0.00 20,000.00
项目电费 0.00 12,197.18
其他 5,747.15 15,549.11
合计 825,932.76 1,565,181.10
（3）本年计提、收回或转回的其他应收款坏账准备情况
本年计提坏账准备金额 0 元；本年收回或转回坏账准备金额 138.55 元。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
额合计数的比例（%） 期末余额
佛山市智苑房地产有限
公司 押金 168,173.85 2 至 3 年 20.36 0.00
华睿诚项目管理有公司
佛山分公司 投标保证金 127,772.00 1 年以内 15.47 0.00
佛山禅南加油站 IC 卡
存款 加油卡预付款 55,136.04 1 年以内 6.68 0.00
广东省政府采购中心 投标保证金 52,049.00 1 年以内 6.30 0.00
佛山市金颐物业有限公
司 押金 40,153.50 2 至 3 年 4.86 0.00
合计 — 443,284.39 — 53.67 0.00
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
对联营、合营企业投资
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本年增加 本年减少 期末余额 本年计提减 减值准备期末
值准备 余额
佛山市赛丰网络
科技有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4、营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 22,294,847.39 16,567,354.51 21,708,871.31 16,589,888.03
其他业务
合计 22,294,847.39 16,567,354.51 21,708,871.31 16,589,888.03
5、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
银行理财产品利息 5,920.53
合计 5,920.53
十四、补充资料
