融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 390,238.15 604,751.29
减：现金的年初余额 1,237,393.35 4,676,807.76
加：现金等价物的年末余额
减：现金等价物的年初余额
现金及现金等价物净增加额 -847,155.20 -4,072,056.47
（2）现金和现金等价物
项目 2019.06.30 2018.12.31
一、现金 390,238.15 1,237,393.35
其中：库存现金 285,373.39 125,226.97
可随时用于支付的银行存款 104,864.76 1,112,166.38
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
项目 2019.06.30 2018.12.31
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
年末现金及现金等价物余额 390,238.15 1,237,393.35
（二）、 合并范围的变更
1.通过投资设立的子公司（本期新增子公司）
新设立子公司名称 持股比例 设立日 取得方式 注册资本 实收资本
香港银河慧达商贸 投资设立 10,000.00港元 0.00 万元
有限公司 100.00 2019.5
（三）、 在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称 主要经营 注册地 持股比例（%） 取得方
地 直接 间接 式
烟台银河长兴文化 烟台 烟台市经济技术开发区 100.00 设立
传媒有限公司
北京银河树仁教育 北京 北京市工商行政管理局 100.00 设立
科技有限公司 石景山分局
香港银河慧达商贸 香港 香港特别行政区公司注 100.00 设立
有限公司 册处
（四）、 关联方及关联交易
1、关联方关系
（1）存在控制关系的关联方
关联方名称 与本企业的关系 股权比例（%）
刘伟 控股股东、实际控制人、董事长 58.90
刘政辉 股东、实际控制人、董事、总经理 20.68
（2）不存在控制关系的关联方
股权比例
关联方名称 与本企业的关系 （%）
亿发（北京）投资有限公司 股东 9.69
杨启功 董事 -
杨宣春 董事、股东 0.34
孙鹏飞 董事、股东 0.03
董向东 董事 -
王伟 监事会主席、股东 0.25
郭恒平 监事、股东 0.34
耿晓辉 监事 -
宋多多 财务总监、股东 0.03
北京中长兴贸易有限公司 公司实际控制人之一刘伟控 -
制的企业
青岛中长兴贸易有限公司 公司实际控制人之一刘伟控 -
制的企业
烟台开发区中长兴贸易有限公司 公司实际控制人之一刘伟控 -
制的企业
李国盛 董事杨启功之女婿 -
刘治美 董事长刘伟的妻子，董
事刘政辉的母亲
青岛长兴机械设备租赁服务有限公司 公司实际控制人之一刘伟控 -
制的企业
北京银河世纪兴科贸有限公司 公司实际控制人之一刘伟控 -
制的企业
香港黄河口投资有限公司 公司实际控制人之一刘伟控
制的企业
（3）关键管理人员报酬
项目 2019年1-6月 2018年1-6月
关键管理人员 436,851.00 309,720.00
2、关联方资金拆借
项目名称 2018.12.31 本期增加 本期减少 2019.06.30
其他应付款：
亿发（北京）投资有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
刘伟 5,810,000.00 4,199,900.00 10,009,900.00
李国盛 10,000,000.00 10,000,000.00
北京中长兴贸易有限公司 20,460,000.00 3,000,000.00 23,460,000.00
合计 39,270,000.00 7,199,900.00 46,469,900.00
3、关联方往来款项
（1）应付项目
项目名称 2019.06.30 2018.12.31
其他应付款：
刘伟 10,009,900.00 5,810,000.00
亿发（北京）投资有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
李国盛 10,000,000.00 10,000,000.00
北京中长兴贸易有限公司 23,460,000.00 20,460,000.00
合计 46,469,900.00 39,270,000.00
（五）、 承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。
（六）、 资产负债表日后事项
截至 2019 年 8 月 27 日，本公司不存在其他应披露的重大资产负债表日后事项。
（七）、 其他重要事项
因公司各项目开展均处于制作期及推广前期，产生收入较少，同时动画行业原创项目自身发展的共同特点在于项目投入期长，前期取得营运资金除由部分产品取得的收入外，剩余部分由部分主要股东提供。
为改善公司持续经营能力，2019 年度企业将主要通过以下措施增加流动资金，提高利
润水平：
（1）公司本年度在《三国》项目上将进一步加快制作进度，计划于 2019 年度内完成第
二季制作，并根据市场需求待产品满足集中、大量投放市场的情形下，采取网台同步播放形式，通过系列营销手段提高单集价格。同时，进一步拓宽销售渠道，开发国内外影视媒体平台、院线及相关衍生品项目，从而改善持续经营能力。
（2）目前，公司动漫资源数据库系统已初具规模，范围覆盖殷商至隋唐时期的角色、道具、场景、建筑、服装服饰、器皿、乐器、兵器等。2019 年度，公司进一步细化完善整合，使数据库模型系统化、便捷化。该数据库资源可广泛应用于电影电视制作、文化教育、旅游开发、文博展览、游戏开发、军事教学模拟等领域，资源数据库建设形成一次开发投入，多次使用，有效降低其他相关衍生项目投入，并可实现长期收益。
（3）公司第一大股东、实际控制人、董事长刘伟承诺无偿为公司运营及项目发展提供资金支持，且本公司正积极筹措外部融资事项。
截至 2019 年 06 月 30 日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。
（八）、 母公司财务报表主要项目注释
1、 其他应收款
项目 2019.06.30 
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