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2018.12.31
应收利息 -- --
应收股利 -- --
其他应收款 400,374.50 400,374.50
合计 400,374.50 400,374.50
（1）其他应收款情况
①其他应收款按风险分类
2019.06.30
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收款项
按信用风险特征组合计 585,135.00 100 184,760.50 31.58 400,374.50
2019.06.30
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
提坏账准备的应收款项
其中：关联方组合 11,280.00 1.93 11,280.00
账龄组合 573,855.00 98.07 184,760.50 32.20 389,094.50
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收款
项
合计 585,135.00 100 184,760.50 31.58 400,374.50
续:
2018.12.31
类别 账面余额 坏账准备
账面价
金额 比例（%） 金额 计提比例 值
（%）
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收款项
按信用风险特征组合计 585,135.00 100 184,760.50 31.58 400,374.50
提坏账准备的应收款项
其中：关联方组合 11,280.00 1.93 11,280.00
账龄组合 573,855.00 98.07 184,760.50 32.20 389,094.50
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收款
项
合计 585,135.00 100 184,760.50 31.58 400,374.50
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
2019.06.30 2018.12.31
账龄 计 计提
金额 比例% 坏账准备 提比 金额 比例% 坏账准备 比
例% 例%
1 年以 6,600.00 1.15 198.00 3 6,600.00 1.15 198.00 3
内
1至2年 85,195.00 14.84 8,519.50 10 85,195.00 14.84 8,519.50 10
2至3年 321,805.00 56.08 64,361.00 20 321,805.00 56.08 64,361.00 20
3至4年 78,555.00 13.69 31,422.00 40 78,555.00 13.69 31,422.00 40
4至5年 3,600.00 0.63 2,160.00 60 3,600.00 0.63 2,160.00 60
5 年以 78,100.00 13.61 78,100.00 100 78,100.00 13.61 78,100.00 100
上
合计 573,855.00 100.00 184,760.50 - 573,855.00 100.00 184,760.50 -
③坏账准备
本期减少
2019 年 1 月 1 日 本期增加 2019 年 06 月 30 日
转回 转销
184,760.50 184,760.50
④其他应收款按款项性质分类情况：
款项性质 2019.06.30 2018.12.31
房租押金 572,055.00 572,055.00
备用金 1,500.00 1,500.00
押金 300.00 300.00
借款 11,280.00 11,280.00
合计 585,135.00 585,135.00
⑤其他应收款期末余额前五名单位情况：
单 位 名 与 本 公 2019 年 06 月 30 占其他应收款 坏账准备期末
称 司关系 日 账龄 总额的比例% 余额 款项性质
北京诚 非关联 559,055.00 1-2 年 95.54 178,702.50
海基科 方 2-3 年 房租押金
技发展 3-4 年
有限公 5 年以
司 上
闫泉水 非关联 6,600.00 1 年以 1.13 198.00 房租押金
方 内
朱跃 非关联 3,600.00 4-5 年以 0.62 2,160.00 房租押金
方
杨晓玲 非关联 2,800.00 5 年以 0.48 2,800.00 房租押金
方 上
伍文娟 非关联 1,500.00 3-4 年 0.26 600.00 订餐备用
方 金
合计 - 573,555.00 98.03 184,460.50 -
2、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
2019.06.30 2018.12.31
项目 减值准 减值准
账面余额 备 账面价值 账面余额 备 账面价值
对子公司投资 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
合计 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
烟台银河长兴文化传媒
有限公司 35,000,000.00 35,000,000.00
减：长期投资减值准备
合计 35,000,000.00 35,000,000.00
3、营业收入及成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项目 
