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10,298,986.00 514,949.30 5.00
1 至 2 年 100,648.04 10,064.80 10.00
2 至 3 年 887,404.00 177,480.80 20.00
3 至 4 年 3,714,724.90 1,114,417.47 30.00
4 至 5 年 3,723,167.87 1,861,583.94 50.00
5 年以上 658,167.84 658,167.84 100.00
合计 19,383,098.65 4,336,664.15
年初余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 7,651,922.43 382,596.12 5.00
1 至 2 年 5,201,171.12 520,117.11 10.00
2 至 3 年 4,318,100.28 863,620.06 20.00
3 至 4 年 1,740,543.33 522,163.00 30.00
4 至 5 年 94.00 47.00 50.00
5 年以上 658,167.84 658,167.84 100.00
合计 19,569,999.00 2,946,711.13
注：以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。
②按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
债务人名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合 坏账准备期末余额
计数的比例(%)
债务人名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额合 坏账准备期末余额
计数的比例(%)
栖霞市金谷矿业有限公司 2,919,143.30 13.05 444,608.01
郝家楼
阜平县鑫巨经贸有限公司 2,878,899.44 12.87 1,439,449.72
龙口市金源黄金有限公司 2,858,611.26 12.78 208,649.63
招远界河矿业有限公司 2,032,503.10 9.09 1,016,251.55
栖霞市金谷矿业有限公司 1,511,681.83 6.76 228,758.57
留家沟
合计 12,200,838.93 54.54 3,337,717.48
③本公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款
④本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
项目 期末余额 年初余额
其他应收款 6,132,071.96 2,757,722.14
应收利息
应收股利
合计 6,132,071.96 2,757,722.14
其他应收款
①其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准 1,963,330.80 19.25 1,963,330.80 100.00
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 8,233,434.80 80.75 227,902.85 2.77 8,005,531.95
备的其他应收款
其中：账龄组合 3,145,479.65 30.85 227,902.85 7.25 2,917,576.80
信用组合 5,087,955.15 49.90 5,087,955.15
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合计 10,196,765.60 2,191,233.65 21.49 8,005,531.95
（续）
类别 年初余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准 1,963,330.80 23.59 1,963,330.80 100.00
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 6,359,974.81 76.41 227,902.85 3.58 6,132,071.96
备的其他应收款
其中：账龄组合 2,112,501.85 25.38 227,902.85 10.79 1,884,599.00
信用组合 4,247,472.96 51.03 4,247,472.96
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合计 8,323,305.61 100.00 2,191,233.65 26.33 6,132,071.96
A、 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
期末余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
孙建华 1,963,330.80 1,963,330.80 100.00 经济纠纷
合计 1,963,330.80 1,963,330.80 100.00 —
（续）
年初余额
其他应收款（按单位）
其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由
孙建华 1,963,330.80 1,963,330.80 100.00 经济纠纷
合计 1,963,330.80 1,963,330.80 100.00 —
B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 2,309,612.20 125,480.61 5.00
1 至 2 年 700,612.50 70,061.25 10.00
2 至 3 年 120,054.95 24,010.99 20.00
3 至 4 年 30.00
