查看PDF原文
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%）
单项金额重大并单独计 24,935,337.21 99.72 24,935,337.21
提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的
应收账款（账龄分析 70,267.29 0.28 68,525.29 0.98 1,742.00
法）
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收账
款
合计 25,005,604.50 100 68,525.29 100 24,937,079.21
接上表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%）
单项金额重大并单独计
提坏账准备的应收账款 24,137,606.47 99.97 24,137,606.47
按组合计提坏账准备的
应收账款（账龄分析 6,580.00 0.03 658.00 0.10 5,922.00
法）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%）
单项金额不重大但单独
计提坏账准备的应收账
款
合计 24,144,186.47 100 658.00 24,143,528.47
②期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
单位名称 期末余额 坏账准备期末余额 计提比例（%） 计提理由
内蒙古柏思敏思达文化教育咨 合并范围内子
21,121,964.90
询有限公司长沙分公司 公司,不计提
Liu Cheng International 合并范围内子
2,813,372.31
Group Limited 公司,不计提
合并范围内子
长沙柏知思教育咨询有限公司 1,000,000.00
公司,不计提
合计 24,935,337.21
③本期计提、收回或转回的坏账准备情况
项目 本期发生额
本期收回或转回的应收账款坏账准备
本期无坏账准备转回或收回金额重要的情况。
④本期无实际核销的应收账款。
⑤本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
⑥本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
2.其他应收款
（1）总表情况
①分类列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 32,840,190.57 31,307,755.71
合计 32,840,190.57 31,307,755.71
（2）其他应收款
①其他应收款分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类别 计提 账面价值
金额 比例（%） 金额 比例
（%）
单项金额重大并单独计提 32,212,287.53 98.08 32,212,287.53
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计 650,996.04 1.98 23,093.00 3.55 627,903.04
提坏账准备的其他应收款
合计 32,863,283.57 100 23,093.00 32,840,190.57
接上表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项金额重大并单独计提 28,880,515.43 92.18 28,880,515.43
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计 2,450,333.28 7.82 23,093.00 0.94 2,427,240.28
提坏账准备的其他应收款
合计 31,330,848.71 100 23,093.00 31,307,755.71
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 32,212,287.53 30,822,727.75
押金及保证金 562,414.83 356,180.26
备用金 29,780.45 114,254.77
其他 58,800.76 37,685.93
合计 32,863,283.57 31,330,848.71
③本期无其他应收款坏账准备计提、转回或收回情况。
④本期无实际核销的其他应收款情况。
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 
