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款项性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
总额的比例（%）
内蒙古柏思敏思达文化教育咨询 往来款 25,228,703.11 1-2 年 76.77
有限公司
长沙柏知思教育咨询有限公司 往来款 2,813,147.45 1-2 年 8.56
上海柳程信息科技有限公司 往来款 1,923,136.52 1-2 年 5.85
深圳市网大教育服务有限公司 往来款 829,031.90 <1 年 2.52
北京柳橙信息咨询有限公司 往来款 711,000.00 1-2 年 2.16
合计 31,505,018.98
⑥期末无应收政府补助情况。
⑦期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款情况。
⑧期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
3.长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 12,460,564.60 12,460,564.60 12,460,564.60 12,460,564.60
合计 12,460,564.60 12,460,564.60 12,460,564.60 12,460,564.60
对子公司投资
本期计提减 减值准备期
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
值准备 末余额
内蒙古柏思敏思达文化
教育咨询有限公司 12,250,000.00 12,250,000.00
柳橙环世集团公司 210,564.60 210,564.60
合计 12,460,564.60 12,460,564.60
4.营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,087,594.09 4,809.43 5,136,251.04 421,052.15
其他业务
合计 1,087,594.09 4,809.43 5,136,251.04 421,052.15
十七、补充资料
1.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》的
要求，报告期非经常性损益情况
（1）报告期非经常性损益明细
非经常性损益明细 金额 说明
（1）非流动性资产处置损益
（2）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
（3）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外）
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
（6）非货币性资产交换损益
（7）委托他人投资或管理资产的损益
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
（9）债务重组损益
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
（11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
（12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
（13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
（14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
（15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
（16）对外委托贷款取得的损益
（17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
（18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
（19）受托经营取得的托管费收入
（20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,182.96
（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益明细 金额 说明
非经常性损益合计 38,182.96
减：所得税影响金额
扣除所得税影响后的非经常性损益 38,182.96
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 37,905.98
归属于少数股东的非经常性损益 276.98
2.净资产收益率和每股收益
加权平均净资产收益率 每股收益
报告期利润
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.09 0.0245 0.0245
扣除非经常性损益后归属于公司普
1.03 0.0233 0.0233
通股股东的净利润
3.境内外会计准则下会计数据差异
本公司不存在境内外会计准则下会计数据差异。
4.财务报表数据超过 30%的变动说明
(1) 资产负债表项目
项目 期末余额 期初余额 变动 变动注释
本期收到入学确认书大幅增长，收佣
应收账款 48,504,247.51 37,113,368.47 31%
增加，应收院校金额同比增加
本期收到入学确认书大幅增长，应收
应付账款 37,891,009.04 28,507,488.66 33%
佣金增加，应付商盟返佣同比增加
(2) 损益表项目
项目 本期金额 上期金额 变动 变动注释
本期入学确认书数量大幅增加，故佣
营业收入 42,697,778.28 27,216,421.23 57%
金收入增多
本期入学确认书数量大幅增加，佣金
营业成本 26,654,471.76 14,641,162.31 82%
收入增加，故返佣成本同比增加
上海留成网信息技术股份有限公司
