31.50 24.97 九、承诺及或有事项 截至资产负债表日,公司不存在需要披露的重大承诺及或有事项。 十、资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,公司不存在需要披露的重要资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 分部信息 本公司不存在多种经营或跨地区经营,故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本 明细如下: 项 目 蹦床 滑板车 全地形车 电动童车 其他 合 计 主营业务收 29,984,356.40 3,930,332.28 806,635.28 908,004.06 15,641,447.29 51,270,775.31 入 主营业务成 24,462,459.39 3,006,339.75 609,385.03 836,205.58 14,940,940.18 43,855,329.93 本 十二、母公司财务报表主要项目注释 (一) 母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 期末数 种 类 账面余额 坏账准备 计提比例 账面价值 金额 比例(%) 金额 (%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备 按信用风险特征组合计提坏 29,073,444.7 97.80 1,068,547.0 3.68 28,004,897.6 账准备 4 7 7 单项金额不重大但单项计提 655,349.77 2.20 655,349.77 100.00 坏账准备 合 计 29,728,794.5 100.00 1,723,896.8 5.80 28,004,897.6 1 4 7 (续上表) 期初数 种 类 账面余额 坏账准备 计提比例 账面价值 金额 比例(%) 金额 (%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备 按信用风险特征组合计提坏 21,370,941.3 97.02 1,068,547.0 5.00 20,302,394.2 账准备 3 7 6 单项金额不重大但单项计提 655,349.77 2.98 655,349.77 100.00 坏账准备 合 计 22,026,291.1 100.00 1,723,896.8 7.83 20,302,394.2 0 4 6 2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 期末数 账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 29,073,444.74 1,068,547.07 3.68 小 计 29,073,444.74 1,068,547.07 3.68 3) 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 PL/Jakub 经多次催讨并启用 Krzystyniak 655,349.77 655,349.77 100.00 保险赔付后,将未 赔付部分全额计提 小 计 655,349.77 655,349.77 100.00 (2) 本期计提坏账准备 0 元。 (3) 应收账款金额前 5 名情况 单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备 的比例(%) Monster Moto, LLC 13,938,042.02 46.88 532,433.21 JT2D / BOSTON GOLF EUROPE 6,775,078.53 22.79 167,950.05 EUROHIT SPOLKA 3,059,421.88 10.29 116,869.92 Iso Trade Mateusz 1,669,124.51 5.61 63,760.56 R-MAX Rafal Jacnewski 1,208,662.98 4.07 46,170.93 合 计 26,650,329.92 89.64 927,184.67 2. 其他应收款 (1) 明细情况 1) 类别明细情况 期末数 种 类 账面余额 坏账准备 计提比例 账面价值 金额 比例(%) 金额 (%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备 按信用风险特征组合计提坏 11,688,293.2 100.00 58,642.83 4.04 11,629,650.4 账准备 5 2 单项金额不重大但单项计提 坏账准备 合 计 11,688,293.2 100.00 58,642.83 4.04 11,629,650.4 5 2 (续上表) 期初数 种 类 账面余额 坏账准备 计提比例 账面价值 金额 比例(%) 金额 (%) 单项金额重大并单项计提坏 账准备 按信用风险特征组合计提坏 6,879,202.1 100.00 58,642.83 0.85 6,820,559.3 账准备 3 0 单项金额不重大但单项计提 坏账准备 合 计 6,879,202.1 100.00 58,642.83 0.85 6,820,559.3 3 0 2) 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 期末数 账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 271,827.48 8,442.83 3.11 1-2 年 502,000.00 50,200.00 10.00 小 计 773,827.48 58,642.83 7.58 3) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 期末数 组合名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 合并范围内关联往 10,914,465.77 来组