查看PDF原文
合
小 计 10,914,465.77
2) 本期计提坏账准备金额 0 元。
(3) 其他应收款款项性质分类情况
款项性质 期末数 期初数
押金保证金
应收暂付款 11,688,293.25 6,879,202.13
合 计 11,688,293.25 6,879,202.13
(4) 其他应收款金额前 5 名情况
单位名称 款项性质 账面余额 账龄 占其他应收款 坏账准备
余额的比例(%)
富仕德进出口公 应收暂付款 10,914,465.77 1 年以内 93.38
司
芜湖县财政局 应收暂付款 500,000.00 1-2 年 4.28 50,000.00
进项税额暂挂 应收暂付款 211,540.63 1 年以内 1.81 6,578.91
李芝芬 应收暂付款 60,286.85 1 年以内 0.52 1,863.92
张金鑫 应收暂付款 2,000.00 1-2 年 0.01 200.00
小 计 11,688,293.25 100.00 58,642.83
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
项 目 减值准
账面余额 备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 300,000.00 300,000.00 300,000.0 300,000.0
0 0
合 计 300,000.00 300,000.00 300,000.0 300,000.0
0 0
(2) 对子公司投资
本期计 减值准
被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 提 备
减值准 期末数
备
富仕德进出口公司 300,000.00 300,000.00
小 计 300,000.00 300,000.00
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 35,949,561.98 29,195,320.23 36,348,465.12 27,570,316.06
其他业务收入 130,553.31 17,860.00 109,603.36 21,319.20
合 计 36,080,115.29 29,213,180.23 36,458,068.48 27,591,635.26
2. 管理费用
项 目 本期数 上年同期数
研发费用 1,921,626.48 2,335,731.94
职工薪酬 560,338.66 576,998.67
交通差旅费 171,897.49 184,216.77
折旧及摊销 268,666.98 280,785.66
中介服务费 311,110.72 195,191.64
业务招待费 89,947.49 164,616.47
办公费 87,486.09 81,629.77
税费 18,572.97 21,914.91
其他 69 ,376.55 218,087.83
合 计 3,499,023.43 4,059,173.66
十三、其他补充资料
(一) 非经常性损益
非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 7,000.00受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融
负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -400.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小 计 6,600.00
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 1,650.00
少数股东权益影响额(税后)
归属于母公司所有者的非经常性损益净额 4,950.00
(二) 净资产收益率及每股收益
1. 明细情况
加权平均净资产 每股收益(元/股)
报告期利润 收益率(%)
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.20 0.021 0.021
扣除非经常性损益后归属于公司 1.19 0.021 0.021
普通股股东的净利润
2. 加权平均净资产收益率的计算过程
项 目 序号 本期数
归属于公司普通股股东的净利润 A 572,740.66
非经常性损益 B 4,950.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B 567,790.66
归属于公司普通股股东的期初净资产 D 47,460,017.44
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净 E
资产
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F 5
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资 G
产
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H
报告期月份数 K 6
