47,076.00 - 合 计 4,707.60 - 47,076.00 - (2)应付项目 项目名称 期末余额 期初余额 应付账款: 新天科技股份有限公司 2,400.00 - 合 计 2,400.00 - 7、关联方承诺 无 十、承诺及或有事项 1、重大承诺事项 截至 2019 年 6 月 30 日,本公司无需要披露的重大承诺事项。 2、或有事项 截至 2019 年 6 月 30 日,本公司无需要披露的重大或有事项。 十一、资产负债表日后事项 无 十二、其他重要事项 无 十三、母公司财务报表主要项目注释 (一)应收票据 1、应收票据分类 项 目 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 1,925,900.00 572,000.00 商业承兑汇票 3,516,080.00 - 合 计 5,441,980.00 572,000.00 2、年末无质押的应收票据。 3、年末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。 4、年末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。 (二)应收账款 1、应收账款分类披露 期末余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应 - - - - - 收款项 按信用风险特征组合计提坏账准备的应 46,715,620.32 100.00 5,573,822.87 11.93 41,141,797.45 收款项 单项金额不重大但单独计提坏账准备的 - - - - - 应收款项 合计 46,715,620.32 100.00 5,573,822.87 11.93 41,141,797.45 (续) 年初余额 类别 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应 - - - - - 收款项 按信用风险特征组合计提坏账准备的应 65,999,147.49 100 6,970,688.79 10.56 59,028,458.70 收款项 单项金额不重大但单独计提坏账准备的 - - - - - 应收款项 合计 65,999,147.49 / 6,970,688.79 10.56 59,028,458.70 (1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 (2)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 期末余额 账龄 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 36,465,283.14 1,823,264.16 5.00 1 至 2 年 5,735,602.51 573,560.25 10.00 2 至 3 年 1,072,997.61 214,599.52 20.00 3 至 4 年 882,462.00 441,231.00 50.00 4 至 5 年 190,535.60 152,428.48 80.00 5 年以上 2,368,739.46 2,368,739.46 100.00 合计 46,715,620.32 5,573,822.87 / 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况 组合名称 期末数 年初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 新天科技股份有限公司 4,707.60 - - - 合 计 4,707.60 - - - 2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期转回坏账准备金额 1,396,865.92 元,收回坏账准备金额 43,990.00 元,无计提坏账准备。 3、本期无实际核销的应收账款。 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 16,990,084.16 元,占应收账款期末余额合计数的比例 36.37%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 849,504.21 元。 明细如下: 单位名称 款项的 期末余额 账龄 占应收账款期末账 坏账准备 性质 面余额的比例(%) 期末余额 广西电网有限责任公司桂林 往来款 6,693,868.96 1 年以内 14.33 334,693.45 供电局 国网山东省电力公司物资公 往来款 4,544,154.01 1 年以内 9.73 227,207.70 司 广州南方电力集团科技发展 往来款 2,129,400.00 1 年以内 4.56 106,470.00 有限公司 云南电网有限责任公司玉溪 往来款 1,897,620.69 1 年以内 4.06 94,881.03 易门供电局 云南电网有限责任公司昆明 往来款 1,725,040.50 1 年以内 3.69 86,252.03 供电局 合计 / 16,990,084.16 / 36.37 849,504.21 5、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。 6、本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。 (三)其他应收款 项 目 期末余额 年初余额 其他应收款 6,825,619.27