查看PDF原文
4,221,175.87
应收利息 - -
应收股利 - -
合 计 6,825,619.27 4,221,175.87
1、其他应收款情况
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其
- - - - -
他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其
7,402,937.95 100.00 577,318.68 7.80 6,825,619.27
他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账准备的 - - - -
其他应收款 -
合计 7,402,937.95 100.00 577,318.68 7.80 6,825,619.27
（续）
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的
- - - - -
其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的
其他应收款 4,628,712.58 100.00 407,536.71 8.80 4,221,175.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备 - - - -
的其他应收款 -
合计 4,628,712.58 100.00 407,536.71 8.80 4,221,175.87
①期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 7,019,714.87 350,985.74 5.00
1 至 2 年 51,664.30 5,166.43 10.00
2 至 3 年 18,391.54 3,678.31 20.00
3 至 4 年 155318.09 77659.05 50.00
4 至 5 年 90,100.00 72,080.00 80.00
5 年以上 67,749.15 67,749.15 100.00
合计 7,402,937.95 577,318.68 /
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 169,781.97 元；本期无收回或转回坏账准备。
（3）本期无实际核销的其他应收款情况。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
保证金及相关费用 2,452,435.68 3,399,036.32
往来款 309,733.28 175,064.74
备用金 4,640,768.99 1,054,611.52
合计 7,402,937.95 4,628,712.58
注：其他应收款-往来款中不包含本公司关联方。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余额 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
合计数的比例（%） 期末余额
李付杰 投标费用 651,857.73 1 年以内 8.80 32,592.89
单栋 投标费用 649,416.48 1 年以内 8.77 32,470.82
冯振营 投标费用 623,107.74 1 年以内 8.42 31,155.39
裴占磊 投标费用 574,261.10 1 年以内 7.76 28,713.06
宋鹏辉 投标费用 414,582.18 1 年以内 5.60 20,729.11
合计 — 2,913,225.23 — 39.35 145,661.27
（6）报告期内无涉及政府补助的应收款项。
（7）报告期内无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（8）报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。
2、应收利息情况
无
3、应收股利情况
无
（四）长期股权投资
1、长期股权投资分类
期末余额 年初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 500,000.00 - 500,000.00 500,000.00 - 500,000.00
对联营、合营企业投资 - - - - - -
合计 500,000.00 - 500,000.00 500,000.00 - 500,000.00
2、对子公司投资
本期计提减值 减值准备期末余
被投资单位 年初余额 本期增
