0.27 0.24 12.50% 二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 101,975,667.72 91,550,323.37 11.39% 负债总计 41,731,017.79 48,006,015.84 -13.07% 归属于挂牌公司股东的净资产 60,817,116.71 43,797,713.28 38.86% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.25 1.71 31.53% 资产负债率%(母公司) 40.25% 51.79% - 资产负债率%(合并) 40.92% 52.44% - 流动比率 2.36 1.82 - 利息保障倍数 15.4 4.15 - 三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -21,132,244.03 -331,882.25 -6,267.39% 应收账款周转率 3.86 2.19 - 存货周转率 1.06 1.37 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 11.39% -6.46% - 营业收入增长率% 14.68% 31.99% - 净利润增长率% 19.47% 7.74% - 五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 27,080,000 25,650,000 5.58% 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,998.80 非经常性损益合计 7,998.80 所得税影响数 744.15 少数股东权益影响额(税后) 3,583.87 非经常性损益净额 3,670.78 七、 补充财务指标 □适用 √不适用 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 (空) □不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 母公司资产负债表 应收票据及应收账款 19,736,258.27 应收票据 2,307,247.93 应收账款 17,429,010.34 应付票据及应付账款 20,480,989.97 应付票据 应付账款 20,480,989.97 注:公司根据 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会{2019}6 号)要 求,相应变更母公司财务报表格式;在本半年度报告中,合并财务报表仍按照财政部于 2019 年 1 月发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》所附报表格式编制。以上因会计政策变更追溯调整科目为母公司报表科目。 第三节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 公司基于智慧城市综合服务商的总体定位,公司近年来在智慧城市数据、智能网联交通领域 的专业技术服务研究、开发及应用,不断投入、加大技术积累,主动对接云计算、物联网等新兴技术手段,通过资本运作的杠杆效应,主动迎接新型智慧城市建设的新浪潮。 公司主要是依靠自身在软件与信息行业的研发和设计能力,自行研发、设计与数据中心、系统集成有关的软硬件产品为交通、医疗、教育、金融、政府机关等领域企业提供项目咨询、方案设计、系统及软件的定制开发、系统集成建设(含项目实施及设备供应),以及后期客户培训及系统运维服务。公司主要通过招投标流程或邀标形式的商业模式获得业务合同。 公司紧跟国家新型智慧城市建设的战略部 署 ,积 极开展智慧城市领域的产业技术和服务模式创新,从 政 策 法规 、顶 层 设 计研 究 ,关 键 核心技术应 用 、软 件平台开发等方面持续开展研究,优化设计智慧城市业务解决方案 ,不 断提升公司在智慧城市综合服务领域的核心竞争力和品牌影响力。 报告期内,公司的商业模式未发生重大变化。 商业模式变化情况: □适用 √不适用 二、 经营情况回顾 公司在报告期内的主营业务收入为 62,769,455.03 元,比上年度增长 14.68%;归属于母公司的 净利润为 7,119,403.43 元,比上年度增长 16.45%。 公司期末总资产 101,975,667.72 元,比期初增长 11.39%;期末净资产 60,817,116.71 元,比期 初增长 38.86%,原因为:业务增长比较快,利润增幅比较大;公司本期经营活动现金流量净额 -21,132,244.03 元,比上年度增长-6,267.39%,原因为:业务增长比较快,同时开展的项目比较多,项目支付费用同比增加较多。 公司完成一轮定增,于 2019 年 2 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》等决议,于 2019 年 3 月 13 日,收到全国中小企业股份转 让系统有限责任公司出具的同意公司股票发行股份登记的函,新增股份为 1,430,000 股。并于 2019 年 4 月 8 日完成股票发行的工商变更登记手续,变更后的注册资本为 2708 万元整。 报告期内,公司按照年初制定的总战略积极推进各项业务的发展,进一步完善经营管理体系,加大研发及技术创新投入,稳步实施各项技术研发和市场拓展工作,公司总体发展保持良好势头;另一方面积极展开行业拓展,丰富和优化现有经营模式,进一步增强公司竞争力,取得了较好的经营成果。 三、 风险与价值 (一)公司业务具有区域局限性的风险 公司主营业务为智慧城市数据业务、智能网联交通业务, 目 前 公 司的业务开展范围主要系在浙江省内 ,公 司在省内行业内的认知度较 高 ,但 尚未形成省外的业务网络,业务开展的区域性特征较为明显。基 于 上述 特 点 ,公 司业务受区域经济环境影响较大,且 不 利 于公司提高业务发展速度,对公司业务的发展形成一定局限。 针对以上风险,公司计划通过在其他省份设立分公司的形式 ,公 司 目前已设立广东分公司,上海分公司、内蒙古分公司、金华分公司,并计划通过分公司实现在当地的业务开拓;未来,公司将继续开拓其他省份的市场 ,将公司业务扩展至全 国 ,并针对新的业务区域加大业务人员的培养和投入,配备相应的业务人员负责异地业务的跟进工作,争取逐渐缩小此项风险。 (二)竞争力不足的风险 公司主营业务为智慧城市数据业务、智能网联交通业务,属 于 软件和信息技术服务业。公司所处行业集中度不高,同 行 业企业在区域性和规模上差异显著,多数企业资金实力与规模普遍较小,所取得的资质较低,所承接的项目规模和销售额较小;但少数公司以其品牌、资质、资金 、业务规模以及生产服务相结合的优势对本公司形成较大的竞争压力 。公 司如不能增强自身综合实力 ,实现资质升级、形成规模优势和品牌优势,将不利于公司参与行业内的竞争 。公司主要面临着来自国内同行业企业的竞争压力,存在现有服务市场竞争加剧的风险。 针对以上风险,公司将通过增加自身融资渠道提高资金优势,完善资质管理体系及技术实力提升公司资质 ,扩 大公司品牌推广和业务规模以形成公司在行业内的影响力等方式,为公司开拓市场及扩大业务规模提高竞争力。 (三)营运资金不足的风险 公司的主营业务对资金实力要求较高。在开展业务过程中,一 方 面 ,充 足的