查看PDF原文
.20 8,803,740.00
（续表）
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值
金额 金额
(%) 例(%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
8,277,827.82 100.00 26,551.91 0.32 8,251,275.91
坏账准备的其他应收款
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款
合计 8,277,827.82 100.00 26,551.91 0.32 8,251,275.91
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末金额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内 251,487.08 7,544.61 3%
1 至 2 年 - - -
2 至 3 年 - -
3 年以上 10,300.00 10,300.00 100%
合 计 261,787.08 17,844.61 3.89%
（续表）
期初金额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内 501,730.29 15,051.91 3%
1 至 2 年 6,000.00 1,200.00 20%
2 至 3 年
3 年以上 10,300.00 10,300.00 100%
合 计 518,030.29 26,551.91 5.13%
（3）组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
项目 期末余额 期初余额
关联方组合 8,559,797.53 7,759,797.53
合计 8,559,797.53 7,759,797.53
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额-8,707.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
（5）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
其他单位应收、暂付款 8,637,552.61 8,102,595.82
其他个人应收、暂付款
保证金 42,800.00 15,000.00
备用金 141,232.00 160,232.00
合计 8,821,584.61 8,277,827.82
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收款
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计
期末余额
数的比例(%)
福建泉州托展新材料有限公司 往来款 8,559,797.53 1 年以内 97.03
张琦 备用金 34,232.00 1 年以内 0.39 1,026.96
房屋押金 保证金 27,500.00 1 年以内 0.31 825.00
冯志勇 备用金 19,000.00 1 年以内 0.22 570.00
李萍 备用金 18,000.00 1 年以内 0.20 540.00
合 计 8,658,529.53 98.15 2,961.96
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 12,300,000.00 12,300,000.00 12,300,000.00 12,300,000.00
合 计 12,300,000.00 12,300,000.00 12,300,000.00 12,300,000.00
（2）对子公司投资
本期计 减值准
本期增 本期减
被投资单位 期初余额 期末余额 提减值 备期末
加 少
准备 余额
昆山托展新材料有限公司 4,650,000.00 4,650,000.00
福建泉州托展新材料有限
7,650,000.00 7,650,000.00
公司
合 计 12,300,000.00 12,300,000.00
（3）对联营、合营企业投资
公司本报告期无对联营、合营企业投资。
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本：
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 62,599,539.95 46,530,006.38 55,402,435.42 42,822,237.40
其他业务 69,247.02 67,943.13 566,944.62 549,013.48
合计 62,668,786.97 46,597,949.51 55,969,380.04 43,371,250.88
（2）主营业务（分行业）：
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
油墨制造业 62,599,539.95 46,530,006.38 55,402,435.42 42,822,237.40
合计 62,599,539.95 46,530,006.38 55,402,435.42 42,822,237.40
（3）主营业务（分地区）：
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
内销 62,599,539.95 
