证券代码：838830 证券简称：龙门教育 主办券商：国都证券
陕西龙门教育科技股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，将本公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
根据本公司 2016 年第三次临时股东大会决议并报全国中小企业股份
转让系统备案，本公司以不确定发行对象的方式发行股票 574,000 股，每
股发行价格 133.93 元，共募集资金总额为 76,875,820.00 元，已由 9 名实
际认购对象于 2016 年 09 月 28 日前全部汇入本公司在齐商银行股份有限
公 司 西 安 明 德 门 支 行 开 立 的 人 民 币 募 集 资 金 专 用 账 户
801114901421003113 账号内。
公司不存在股东大会通过股票发行方案前缴款验资或者在认购公告规定的认购期前缴款验资的情形。
上述发行股票事项业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其于 2016 年 10 月 10 日出具中兴华验字(2016)第 BJ03-0024 号《验资
报告》。
(二) 本半年度使用金额及当前余额
1、 募集资金专用账户截至 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资
金余额为 76,939,525.11 元（含结息），均存于齐商银行股份有限公司西安明德门支行开立的人民币募集资金专用账户 801114901421003113 账号内。
公司于 2016 年 11 月 11 日，公司取得《陕西龙门教育科技股份有限公司股
票发行股份登记函》（股转系统函【2016】8332 号），不存在取得新增股份备案登记函前使用了募集资金的情形。
2、 募 集 资 金 专 用 账 户 截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 账 户 余 额 为
55,173,020.47 元, 使用募集资金的各公司账户余额为 2,368,727.74 元，合计尚未使用的募集资金金额为 57,541,748.21 元，其中 55,173,020.47元存于齐商银行股份有限公司西安明德门支行开立的人民币募集资金专用账户 801114901421003113 账号内，2,368,727.74 元为公司从募资资金专户拨付给子公司或者一般账户还未使用的金额。
3、 募 集 资 金 专 用 账 户 截 至 2018 年 12 月 31 日 ， 账 户 余 额 为
38,658,074.60 元，使用募集资金的各公司账户余额为 427,033.81 元，合计尚未使用的募集资金金额为 39,085,108.41 元，其中 38,658,074.60 元存于齐商银行股份有限公司西安明德门支行开立的人民币募集资金专用账户 801114901421003113 账号内，427,033.81 元为公司从募集资金专户拨付给子公司或者一般户还未使用的金额。
4 、 募 集 资 金 专 用 账 户 截 至 2019 年 6 月 30 日 ， 账 户 余 额 为
27,182,127.90 元，使用募集资金的各公司账户余额为 3,458,332.83 元，合计尚未使用的募集资金金额为 30,640,460.73 元，其中 27,182,127.90元存于齐商银行股份有限公司西安明德门支行开立的人民币募集资金专用账户 801114901421003113 账号内，3,458,332.83 元为公司从募集资金专户拨付给子公司或者一般户还未使用的金额。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，结合公司实际情况，制订了《陕西龙门教育科技股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办
法》 ），并于 2016 年 8 月 24 日经本公司第一届董事会第六次会议审议通
过。
根据《非上市公众公司监督管理办法》和《管理办法》的要求，本公司和主办券商国都证券股份有限公司与齐商银行股份有限公司西安分行签订了《 募 集资金三方监管协议》。在齐商银行股份有限公司西安明德门支行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。
根据《管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，本公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000万元或募集资金净额的 10%的，应当及时以传真方式通知保荐机构国都证券股份有限公司。
(二) 截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储银行名称 账户类别 期末余额 （元） 存储方式
齐商银行股份有限公司 募集资金
27,182,127.90 活期
西安明德门支行 专户
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 46,749,667.17 元，其用
途主要用于补充公司流动资金现金流，其明细如下：
业务类型 使用用途 金额（元） 拨付金额（元）
人力成本 3,550,090.82
市场费 9,923.92
房租物业费 338,890.50
拼课网业务和网上直 固定资产 244,000.00 5,265,000.00
播教育开发
日常费用 753,901.78
其他 368,192.98
尚未使用金额 0
人力成本 14,659,796.65
K12 教育培训中心 31,955,500.00
市场费 859,857.39
房租物业费 4,065,525.01
装修费 2,109,906.58
固定资产 128,040.50
日常费用 3,063,768.05
其他 3,612,372.65
尚未使用金额 3,456,233.17
人力成本 1,832,969.07
市场费 135,283.40
房租物业费 437,800.00
装修费 878,338.90
中、高考补习培训机 固定资产 3,206,273.52
构的设立 日常费用 12,987,500.00
2,414,061.91
其他 720,673.54
收购学校款 2,360,000.00
设立验资款 1,000,000.00
尚未使用金额 2,099.66
注： 1、公司拼课网业务和网上直播教育的开发的实施主体为公司子公司北京见龙云课
科技有限公司及其西安见龙云课公司。2018 年度拨付给北京见龙云课科技有限公司
950,000.00 元用于拼客网业务和网上直播教育开发。截止 2019 年 6 月 30 日，已累计拨付募
集资金 5,265,000.00 元，其中已使用金额为 5,265,000.00 元。
2、K12 教育培训中心的实施主体为公司子公司北京龙们教育科技有限公司及其旗下“龙
门尚学系”公司，截止 2019 年 6 月 30 日，已累计拨付募集资金 31,955,500.00 元，其中已使
用金额为 28,499,266.83 元，尚未使用金额为 3,456,233.17 元。
3、公司于 2017 年 3-12 月拨付子公司武汉龙门天下教育科技有限公司募资资金
1,746,800.00 元，其主要业务为中、高考补习培训班的设立，截至 2019 年 6 月 30 日，共计
使用 1,745,419.15 元，用途主要为支付房租、装修款等，期末还有余额 1,380.85 元未使用。
4、公司于 2017 年 6-12 月从募资资金账户转入公司一般账户 4,551,700.00 元，2018
年转入 1,649,000 元，用于新设立的中高考补习培训外事校区筹备、装修使用，截止 2019 年
6 月 30 日，累计使用金额为 6,200,005.76 元，期末还有余额 694.24 元未使用。
5、公司于 2017 年 10-12 月拨付子公司北京龙们点石者教育科技有限公司募资资金
2,040,000.00 元，其主要业务为中、高考补习培训班的设立，截至 2019 年 6 月 30 日共计使
用 2,039,975.43 元，用途主要为支付人力成本、市场费等，期末还有余额 24.57 元未使用。
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