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限合伙）
张磊 0.00 - - - 438,000.00 438,000.00 438,000.00
北京天星资本股 0.00 - - - 393,688.00 393,688.00 393,688.00
份有限公司
上海启鼎创业投 5,000.00 - - - 300,000.00 300,000.00 305,000.00
资有限公司
李兰芳 258,064.00 - - - - - 258,064.00
姚骏 255,064.00 - - - 255,064.00
王凤仙 230,000.00 - - - - - 230,000.00
曾翌芹 632,000.00 - - - -408,000.00 -408,000.00 224,000.00
王彦洗 125,000.00 - - - - - 125,000.00
上海苑荣科技有 0.00 - - - 108,000.00 108,000.00 108,000.00
限公司
钱祥丰 25,000.00 - - - - - 25,000.00
杭州拢月投资管
理合伙企业（有 8,000.00 - - - 8,000.00
限合伙）
施闪浩 2,000.00 - - - 2,000.00
李容剑 1,000.00 - - - 1,000.00
许晶 1,000.00 - - - 1,000.00
陈红英 1,000.00 - - - 1,000.00
股份总数 28,673,824.00 - - - 0.00 0.00 28,673,824.00
股本变动情况说明：股东王华青及上海涵麟投资管理合伙企业（有限合伙）的股份依据王华青及上海涵麟投资管理合伙企业（有限合伙）与鹤岗市金益明物资经销有限公司之间签订的合同编号为 HLWL01的股份转让协议进行分期转让，其他股东的股份转让直接通过股份转让系统进行买卖。由于股份转让还未全部完成，所以工商的股东备案信息尚未办理变更手续。
12、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,447,302.48 - - 1,447,302.48
13、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,008,157.75 - - 1,008,157.75
14、未分配利润
项目 本期
调整前上期末未分配利润 -25,150,590.24
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） -
调整后期初未分配利润 -25,150,590.24
加：本期净利润 -853,169.28
减：提取法定盈余公积 -
提取任意盈余公积 -
期末未分配利润 -26,003,759.52
15、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 12,731,120.87 331,939.08
其中：1.电子商务平台服务费 - 10,668,007.67 -
2.技术开发维护服务费 2,063,113.20 331,939.08
其他业务 - - - -
合计 12,731,120.87 331,939.08
注 1:本期营业收入为 0.00 元，较上年同期下降 100.00%，主要系公司煤炭市场不景气，经营业务
暂停，无法获得收入。
注 2:本期营业成本为 0.00 元，较上年同期下降 100.00%，主要系公司煤炭市场不景气，经营业务
暂停，无法获得收入，因此营业成本随之减少。
16、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 33,875.85
教育费附加 33,875.86
河道费 -
合计 67,751.71
注：税金及附加为 0.00 元，较上年同期下降 100%，主要系目前公司煤炭经营业务暂停，没有营业
收入，最终导致税金及附加为 0.00。
17、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资及统筹 156,524.80 523,600.70
辞退福利 -
咨询及服务费 2,830.19 153,207.55
交通差旅会务费 22,501.69 30,776.91
房租水电物业费 71,375.95 634,854.47
折旧和摊销 78,313.44 195,361.44
办公通讯费 11,237.34 371.20
业务招待费 11,234.51 103,091.90
其他 124,755.52 140,773.38
合计 478,773.44 1,782,037.55
注：管理费用比上年同期减少 1,303,264.11 元，变动比-136.74%，主要系一方面公司的主营业务于 2019 年 3 月暂停，公司员工相继离职，员工工资以及相应费用减少；另一方面公司为缩减成本费用，租赁费用减少。
18、研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
直接从事研发活动的本企业在职人 275,397.38
员费用
与研发活动直接相关的其他费用 178,007.01
合计 453,404.39
注：研发费用比上年同期减少 453,404.39 元，变动比 100.00%，主要系一方面公司的主营业务于
2019 年 3 月暂停，公司员工相继离职；另一方面公司为缩减成本费用，没有研发费用产生。
19、财务费用
项目 
