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本期发生额 上期发生额
手续费 3,064.73 3,158.02
减：利息收入 41.14 182.78
合计 3,023.59 2,975.24
20、信用减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 375,748.59
21、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 106,906.99
存货减值损失
22、其他收益
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常
性损益的金额
个人所得税手续费返还 4,376.34 4,376.34
合计 4,376.34 4,376.34
23、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品收益 115.08
注：投资收益比上年同期减少 115.08 元，变动比 100.00%，主要原因系公司无理财产品，故投资收
益为 0.00。
24、收到其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 41.14 182.78
保险款 376,379.30
收回押金 24,100.00
其他 25,258.96 689.23
合计 25,300.10 401,351.31
25、支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
业务招待费 6,896.68 105,091.90
房租物管费 71,375.95 838,000.00
水电费 65,000.00
交通差旅会务费 22,501.69 30,776.91
研发费用 233,404.39
咨询服务费 2,830.19 153,207.55
办公通讯费 11,237.34 371.20
办公费用 32,294.87 48,348.55
技术服务费 -
煤炭包销保证金
其他 -
合计 147,136.72 1,474,200.50
26、收到其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收回理财产品 200,000
合计 200,000
27、支付其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
购买理财产品 200,000
合计 200,000
28、现金流量表补充资料
（1）净利润调节为经营活动现金流量
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -853,169.28 9,986,072.95
加：资产减值准备 375,748.59 106,906.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 78,313.44 77,772.92
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 117,858.84 117,858.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） -115.08
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -
存货的减少（增加以“－”号填列） -
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 439,312.39 11,286,373.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -163,255.96 -21,916,402.94
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -5,191.98 -341,532.63
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净变动情况： -
现金的期末余额 5,754.99 115,008.21
减：现金的期初余额 10,946.97 456,425.76
加：现金等价物的期末余额 
