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减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -5,191.98 -341,417.55
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 -
其中：库存现金 156.06 922.56
可随时用于支付的银行存款 5,598.93 114,085.65
二、现金等价物 -
三、期末现金及现金等价物余额 5,754.99 115,008.21
（二）在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
企业集团的构成
主要经 持股比例（%）
子公司名称 注册地 业务性质 取得方式
营地 直接 间接
上海涵凌互动娱乐有限公司 上海 上海 互联网 100 设立
上海涵凌文化传媒有限公司 上海 上海 文化传媒媒体 100 设立
上海涵凌动漫有限公司 上海 上海 动漫设计 100 设立
（三）关联方及关联方交易
1、本企业的子公司情况
子公司全称 子公司类型 企业类型 注 册 法 业务性 注册资 持 股 表 决 组 织
人 本 比 例 权 比 机 构
地 代 质
表 (%) 例(%) 代码
一人有限公 私营企业 上海 王 互联网 500 万 100 100 9131
0114
上海涵凌互动 司（法人独 华 MA1G
娱乐有限公司 TABE
资） 青 3L
上海涵凌文化 一人有限公 私营企业 上海 王 文化传 500 万 100 100 9131
0114
司（法人独 华 MA1G
传媒有限公司 播媒体 TABG
资） 青 X7
上海涵凌动漫 一人有限公 私营企业 上海 王 动漫设 500 万 100 100 9131
0114
（法人独资） 华 MA1G
有限公司 计 ABN7
青 9
2、关键管理人员报酬
项目名称 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 167,231.70 413,556.00
（四）母公司财务报表项目注释
1、应收票据及应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项金额重大并单独计提坏账准 - - - - -
备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准 8,737,500.05 100.00 868,026.01 9.93 7,869,474.04
备的应收款项
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收款项
合计 8,737,500.05 100.00 868,026.01 9.93 7,869,474.04
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准 - - - - -
备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准 8,737,500.05 100.00 492,277.42 5.63 8,245,222.63
备的应收款项
单项金额不重大但单独计提坏账 - - - - -
准备的应收款项
合计 8,737,500.05 100.00 492,277.42 5.63 8,245,222.63
（2）应收账款分类说明
（2.1）应收账款按账龄披露
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 63,600.00 636.00 1
1 至 2 年 8,673,900.05 867,390.01 10
2 至 3 年 - - -
3 年以上 - - -
合计 8,737,500.05 868,026.01
（2.2）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
无
（3）按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 期末余额 占应收账款期末余 已计提坏账 是否为关联方
额的比例（%） 准备
鹤岗市永昌选煤有限责任公司 4,784,112.08 54.75 478,411.21 否
鹤岗市硕丰煤炭销售有限公司 1,817,487.97 否
20.80 181,748.80
鹤岗市泰源物资经销处煤矿 976,100.00 否
11.17 97,610.00
鹤
