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岗市德成煤矿 481,200.00 48,120.00 否
5.51
鹤岗市融新选煤有限公司 420,000.00 42,000.00 否
4.81
合计 8,478,900.05 97.04 847,890.01 -
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比例 账面价值
金额 金额
（%） （%）
单项金额重大并单独计提坏账准 - - - - -
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 37,800.00 1.64 378.00 1.00 37,422.00
备的其他应收款
其中：按账龄分析法计提坏账准备
的其他应收款
无风险组合 -
关联方往来不计提坏账准备的其 2,271,584.09 98.36 - - 2,271,584.09
他应收款
合计 2,309,384.09 100.00 378.00 1.00 2,309,006.09
（续）
期初余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值
金额 （%） 金额 （%）
单项金额重大并单独计提坏账准 - - - - -
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 37,800.00 1.64 378.00 1.00 37,422.00
备的其他应收款
其中：按账龄分析法计提坏账准备
的其他应收款
无风险组合
关联方往来不计提坏账准备的其 2,271,064.09 98.36 - - 2,271,064.09
他应收款
合计 2,308,864.09 100.00 378.00 1.00 2,308,486.09
（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 37,800.00 378.00 1.00
1 至 2 年 2,271,584.09 - -
2 至 3 年
合计 2,309,384.09 378.00 1.00
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
房租押金 37,800.00 37,800.00
关联方借款 2,271,584.09 2,271,064.09
合计 2,309,384.09 2,308,864.09
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
关联方 期末余额合计 坏账准备
单位名称 关系 款项性质 期末余额 账龄 数的比例 期末余额
（%）
上海哈咖信息技术有 否 房租押金 37,800.00 1 年以内 1.64 378.00
限公司
上海涵淩文化传媒有 是 借款 2,271,584.09 1 年至 2 年 98.36 -
限公司
合计 2,309,384.09 - 100.00 378.00
3、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 12,731,120.87 331,939.08
其中： 10,668,007.67 -
1.电子商务平台服务费
2,063,113.2 331,939.08
2.技术开发维护服务费
其他业务 - -
合计 12,731,120.87 331,939.08
4、投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
理财产品收益 115.08
（五）补充资料
（1）净资产收益率和每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利 -15.37% -0.03 -0.03
润
扣除非经常性损益后归属于公 -15.45% -0.03 -0.03
司普通股股东的净利润
（2）非经常性损益明细表
非经常性损益明细 2019 年度 1-6 月
（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -
（2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -
（3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 -
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 -
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
（6）非货币性资产交换损益 -
（7）委托他人投资或管理资产的损益 -
（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
（9）债务重组损益 -
（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
（11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
（12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -
（13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
（14）除同公司正常经营业务相关的有效套
