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53,126,620.12
员工备用金 716,915.05 537,958.77
保证金及押金 651,049.03 921,649.03
其他 39,914.85 33,165.04
合计 51,353,186.74 54,619,392.96
4． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
占其他应 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 收款期末
余额的比 期末余额
例(%)
武汉市长立生物技术有限责任公司 关联方往来 28,471,956.03 1 年以内 55.44 ---
北京康美天鸿生物科技有限公司 关联方往来 21,256,846.88 1 年以内 41.39 ---
廖俊昌 备用金 281,951.47 1 年以内 0.55 14,097.57
深圳市康美软件技术有限公司 关联方往来 216,504.90 1 年以内 0.42 ---
深圳市投资控股有限公司 押金 181,646.92 2-3 年 0.35 90,823.46
合计 50,408,906.20 98.16 104,921.03
注释3． 长期股权投资
期末余额 期初余额
款项性质 减值准 账面价值 减值准 账面价值
账面余额 备 账面余额 备
对子公司投资 64,206,110.00 --- 64,206,110.00 64,206,110.00 --- 64,206,110.00
对联营、合营企业投资 10,499,757.37 --- 10,499,757.37 10,552,215.00 --- 10,552,215.00
合计 74,705,867.37 --- 74,705,867.37 74,758,325.00 --- 74,758,325.00
1． 对子公司投资
本期 本期 本期计 减值准
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增加 减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
北京康美天
鸿生物科技 30,000,000.00 30,000,000.00 --- --- 30,000,000.00 --- ---
有限公司
武汉市长立
生物技术有 31,850,000.00 31,850,000.00 --- --- 31,850,000.00 --- ---
限责任公司
上海佑宜生
物技术有限 1,856,110.00 1,856,110.00 --- --- 1,856,110.00 --- ---
公司
深圳市康美
软件技术有 500,000.00 500,000.00 --- --- 500,000.00 --- ---
限公司
合计 64,206,110.00 64,206,110.00 64,206,110.00
2． 对联营企业投资
本期增减变动
被投资单位 期初余额 减少投 权益法确认的投资 其他综合收益
追加投资 资 损益 调整
常州爱复康生物科技有 10,552,215.00 --- --- -52,457.63 ---
限公司
续：
本期增减变动 减值准备期末
被投资单位 其他权益 宣告发放现金股 计提减值 期末余额 余额
变动 利或利润 准备 其他
常州爱复康生物科 --- --- --- --- 10,499,757.37 ---
技有限公司
截至 2019 年 6 月 30 日止，公司长期股权投资期末账面余额 61,850,000.00 元为其在中国工商银行股
份有限公司深圳高新园支行 39,250,000.00 元借款提供质押担保，见附注六、注释 17。
注释4． 营业收入及营业成本
1． 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 31,883,165.20 18,264,587.77 29,945,676.00 18,242,044.51
其他业务 156,215.99 168,776.80 128,205.12 159,660.24
合计 32,039,381.19 18,433,364.57 30,073,881.12 18,401,704.75
2． 主营业务按产品类别列示如下：
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
体外诊断试剂 31,717,462.12 18,188,203.52 25,983,691.45 15,109,664.93
仪器销售 165,703.08 76,384.25 3,961,984.55 3,132,379.58
技术服务 156,215.99 168,776.80 128,205.12 159,660.24
合计 32,039,381.19 18,433,364.57 30,073,881.12 18,401,704.75
注释5． 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -52,457.63 6,089.74
合计 -52,457.63 6,089.74
十五、 补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 26,554.53
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 1,009,371.67
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 -
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
项目 金额 说明
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
债务重组损益 
