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7,248,381.06 100.00 602,747.33 8.32
无风险组合
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收账款
合计 7,248,381.06 100.00 602,747.33 8.32
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准 6,651,451.82 100.00 469,166.79 7.05
备的应收账款
其中：账龄分析法组合 6,626,089.29 99.62 469,166.79 7.08
无风险组合 25,362.53 0.38
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的应收账款
合计 6,651,451.82 100.00 469,166.79 7.05
账龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 3,666,085.16 183,304.26 5.00
1 至 2 年 2,970,161.13 297,016.11 10.00
2 至 3 年 612,134.77 122,426.95 20.00
0.00
合计 7,248,381.06 602,747.33
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
2、以前年度已按个别认定法大比例计提或全额计提坏账准备，于本期转回或收回应收账款情况：无
3、本期无实际核销的应收账款情况。
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况
期末余额
单位名称 应收账款 占应收账款合 坏账准备
计数的比例(%)
福建定海湾实业有限公司 2,855,238.01 39.39 142,761.90
北京桑土环境景观设计有 2,277,000.00 31.41 227,700.00
限公司
福州壹驰建筑设计有限公 380,000.00 5.24 38,000.00
司
中国电建集团港航建设有 355,089.24 4.90 17,754.46
限公司
广州市林业和园林科学研 257,519.57 3.55 51,503.91
究院
合计： 6,124,846.82 84.50 477,720.28
5、本公司无因金融资产转移而终止确认的应收款
项情况。
6、本公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、
负债情况。
(二) 其他应收款
1、 其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他 12,477,1 100.00 92,017.22 73.75
应收款 76.47
其中：账龄分析法组合 625,344. 5.01 92,017.22 73.75
48
无风险组合 11,851,8 94.99
31.99
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合计 12,477,1 100.00 92,017.22 73.75
76.47
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏 10,885,8 100.00 63,674.83 0.58
账准备的其他应收款 48.68
其中：账龄分析法组合 210,862. 1.92 63,674.83 0.58
95
无风险组合 10,797,7 98.08
59.91
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
合计 10,885,8 100.00 63,674.83 0.58
48.68
期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
账龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 475,344.48 23,767.22 5.00
1-2 年 15,000.00 1,500.00 10.00
2-3 年 40,000.00 8,000.00 20.00
3-4 年 50,000.00 25,000.00 50.00
4-5 年 45,000.00 33,750.00 75.00
合计 625,344.48 92,017.22
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
账龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例
合并报表范围内部单位欠款 11,851,831.99
期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。
2、以前年度已按个别认定法大比例计提或全额计提坏账准备，于本期转回或收回其他应收款情况：无。3、本期无实际核销的其他应收款情况。
4、其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
押金/保证金 346,500.00 404,500.0
