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527,525.99
徐强 - 128,831.07 128,831.07 -
张有高 - 410,336.63 508,724.59 97,387.96
陈世玲 20,000.00 450,149.37 544,139.65 113,990.28
张威 10,360.24 10,360.24
赵爱民 8,192.67 143,417.68 135,225.01 -
⑦关联方资产转让、债务重组情况
无
⑧其他关联交易
无
⑥ 关联方应收应付款项
（1）应收项目
无
（2）应付项目
项目名称 年末余额 年初余额
其他应付款： - -
徐梅花 2,034,798.17 55,678.65
增城市新塘镇杉叶超市 1,000,000.00 -
张喆 527,525.99 -
张有高 97,387.96 -
陈世玲 113,990.28 -
赵爱民 - 8,192.67
合计 3,773,702.40 63,871.32
⑦ 联方承诺
无
44、股份支付
无
45、承诺及或有事项
无
46、资产负债表日后事项
无
二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
项目 年末余额 年初余额
应收票据 184,651.56 0.00
应收账款 41,870,706.74 40,001,761.42
合计 42,055,358.30 40,001,761.42
（1）应收票据情况
①应收票据分类
项目 年末余额 年初余额
银行承兑汇票 184,651.56 0.00
商业承兑汇票 - -
合计 184,651.56 0.00
（2）应收账款情况
①应收账款分类披露
年末余额
账面余额 坏账准备
类别
比例 账面价值
金额 金额 比例（%）
（%）
单项金额重大并单独计提坏账 - - - - -
准备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账
准备的应收账款 44,015,211.26 100 2,144,504.52 4.87 41,870,706.74
单项金额不重大但单独计提坏 - - - - -
账准备的应收账款
合计 44,015,211.26 100 2,144,504.52 4.87 41,870,706.74
（续）
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 - - - - -
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 41,828,834.68 100.00 1,827,073.26 4.37 40,001,761.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 - - - - -
合计 41,828,834.68 100.00 1,827,073.26 4.37 40,001,761.42
A、 年末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款
无
B、 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
年末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 36,853,703.87 737,074.08 2
1 至 2 年 3,322,894.54 166,144.73 5
2 至 3 年 291,971.20 29,197.12 10
3 至 4 年 3,236,268.26 970,880.48 30
4 至 5 年 172,913.19 103,747.91 60
5 年以上 137,460.20 137,460.20 100
合计 44,015,211.26 2,144,504.52 -
②本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额 317,431.26 元；本年收回或转回坏账准备金额 0 元。
③按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
占应收账款 坏账准备
款项性
单位名称 期末余额 账龄 期末余额的
质 期末余额
比例（%）
定颖电子（昆山）有限公司 货款 2,958,488.33 1 年以内 6.72 59,1
