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账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准备的其
他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其
179,012.23 100.00 179,012.23
他应收款
单项金额不重大但单独计提坏账准备的
其他应收款
合计 179,012.23 100.00 179,012.23
A、按照信用风险组合计提坏账准备的其他应收款
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
无风险组合 166,447.13
合计 166,447.13
（续）
期初余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
无风险组合 179,012.23
合计 179,012.23
注：无风险组合主要为保证金、备用金、预缴诉讼费等预计无回收风险之款项。
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
③本期实际核销的其他应收款情况
无。
④其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
保证金 76,025.80 94,025.80
备用金 74,480.00 66,160.00
预缴诉讼费 13,993.93
社保公积金扣款等 15,941.33 4,832.50
合计 166,447.13 179,012.23
⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余 坏账准备
单位名称 与本集团关系 款项性质 期末余额 账龄
额合计数的比例（%） 期末余额
中国联合网络通信有 非关联方 履约保证金 5,000.00 1-2 年 3.00
限公司河南省分公司
济源市财政国库支付 非关联方 投标保证金 19,325.80 1-2 年 11.61
中心
中乾立源工程咨询有 非关联方 投标保证金 15,000.00 1-2 年 9.01
限公司河南分公司
河南中光电子招标代 非关联方 投标保证金 10,000.00 1-2 年 6.01
理有限公司
河南豫信招标有限责 非关联方 投标保证金 8,000.00 1-2 年 4.81
任公司
合计 — 57,325.80 — 34.44
⑥涉及政府补助的应收款项
无。
⑦因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
⑧转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 年初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备
对子公司投资 592,624.57 592,624.57 592,624.57 592,624.57
合计 592,624.57 592,624.57 592,624.57 592,624.57
（2）对子公司投资
本期计提减 减值准备期
被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 值准备 末余额
河南京瑞通信技 592,624.57 592,624.57
术有限公司
合计 592,624.57 592,624.57
4、营业收入、营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,124,288.28 828,898.27 2,956,298.58 1,877,407.86
合计 2,124,288.28 828,898.27 2,956,298.58 1,877,407.86
5、投资收益
项目 本期金额 上期金额
银行理财产品 13,070.63 56,276.60
合计 13,070.63 56,276.60
十七、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国 300,000.00
家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
投资收益-银行理财 13,070.63
营业外支出-滞纳金罚款等 -226.56
小计 312,844.07
所得税影响额 78,211.02
合计 234,633.05
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -8.31 -0.1008 -0.1008
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 -10.25 -0.1243 -0.1243
3、境内外会计准则下会计数据差异
无。
4、会计政策变更和重大前期差错更正相关补充资料
无。
十八、财务报告的批准
本财务报告于 2019 年 08 月 30 日由本公司董事会批准报出。
