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有限公司 款
桃江现代环境城市防洪有 关联方往来 1 年以内 10.50
20,779,604.80
限责任公司 款
常宁现代固废处置有限公 关联方往来 1 年以内、 3.63
7,182,897.69 1-2 年
司 款
合计 — 185,745,839.47 — 93.85
（6） 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（7） 期末无因其他应收款转移而继续涉入形成的资产、负债
（8） 期末余额中无应收政府补助
（四） 长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 347,854,740.00 347,854,740.00 330,654,740.00 330,654,740.00
对联营、合营企业投资 89,182,908.65 89,182,908.65 66,879,915.32 66,879,915.32
合计 437,037,648.65 437,037,648.65 397,534,655.32 397,534,655.32
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额
通榆现代环境垃圾焚烧发电有限公司 7,650,000.00 7,650,000.00
耒阳市现代金利亚环保科技有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00
常宁现代固废处置有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
赫章现代环境科技投资经营有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00
吉林现代星旗环境科技有限公司 3,060,000.00 3,060,000.00
红河州德远环境保护有限公司 30,200,000.00 30,200,000.00
河池市现代环境科技投资有限公司 24,000,000.00 24,000,000.00
现代光大环保能源(湘乡)有限公司 58,380,000.00 58,380,000.00
大安市现代星旗生物质发电有限公司 48,960,000.00 48,960,000.00
桃江现代环境城市防洪有限责任公司 117,009,740.00 7,000,000.00 124,009,740.00
科尔沁左翼中旗现代星旗生物质发电有限公司 2,295,000.00 10,200,000.00 12,495,000.00
合计 330,654,740.00 17,200,000.00 347,854,740.00
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（3）对联营、合营企业投资
本期增减变动 减值准
被投资单位 期初余额 减少 权益法下确认 其他综 其他 宣告发放 计提 其 期末余额 备期末
追加投资 投资 的投资损益 合收益 权益 现金股利 减值 他 余额
调整 变动 或利润 准备
一、联营企业
长沙市天心区安迅
16,178,376.32 -223,576.67 15,954,799.65
小额贷款有限公司
光大现代环保能源
29,907,070.00 7,068,170.00 36,975,240.00
（汨罗）有限公司
光大现代环保能源
20,794,469.00 15,458,400.00 36,252,869.00
（湘阴）有限公司
合计 66,879,915.32 22,526,570.00 -223,576.67 89,182,908.65
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（五） 营业收入、营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 25,604,564.01 11,301,286.68 18,320,670.07 7,238,058.84
其他业务 112,850.20 93,667.35
合计 25,717,414.21 11,394,954.03 18,320,670.07 7,238,058.84
（六） 投资收益
产生投资收益的来源 本期金额 上期金额
权益法核算的长期股权投资收益 -223,576.67 -200,937.44
资金拆借收益 7,589,292.97 5,053,707.46
合计 7,365,716.30 4,852,770.02
九、补充资料
1. 本期非经常性损益明细表
（1）按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—
非经常性损益（2008）》的规定，报告期非经常性损益如下：
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 637.17
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助 192,800.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 95,359.26
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
项目 本期金额 说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产
