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大但
单独计提坏账准备 1,215,808.00 100.00 1,215,808.00 100.00 -
的应收账款
合计 1,215,808.00 100.00 1,215,808.00 100.00 -
(续上表)
期初余额
账面余额 坏账准备
类别 计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收 - - - - -
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 32,850.00 2.52 2,993.50 9.11 29,856.50
账款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应 1,268,288.00 97.48 1,268,288.00 100.00 -
收账款
合计 1,301,138.00 100.00 1,271,281.50 / 29,856.50
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
单位：元币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 - - 5
1 至 2 年 - - 10
2 至 3 年 - - 20
3 至 4 年 - - 50
合计 - -
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额 55,473.50 元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
无。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元币种：人民币
单位名称 与本公司 金额 账龄 占应收账款总 坏账准备期末
关系 额的比例（%） 金额
延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 非关联方 1-2 年、2-3
79,900.00 年 6.57 79,900.00
山东鑫龙高科有限公司 非关联方 64,000.00 2-3 年 5.26 64,000.00
烟台太阳金属有限公司 非关联方 50,000.00 2-3 年 4.11 50,000.00
烟台泰普森数控机床制造有限公司 非关联方 40,000.00 2-3 年 3.29 40,000.00
烟台骅达农产品冷链物流有限公司 非关联方 40,000.00 2-3 年 3.29 40,000.00
合计 273,900.00 22.52 273,900.00
（5）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
（6）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
3、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 3,604,397.20 287,419.26
合计 3,604,397.20 287,419.26
3.1 其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元币种：人民币
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例(%) 金额 计提比例
(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的 - - - - -
应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 3,620,441.33 100.00 16,044.13 0.44 3,604,397.20
应收账款
单项金额不重大但
单独计提坏账准备 -
的应收账款
合计 3,620,441.33 100.00 16,044.13 0.44 3,604,397.20
(续上表)
期初余额
账面余额 坏账准备
类别 计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
单项金额重大并单独
计提坏账准备的应收 - - - - -
账款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的应收 297,441.33 100.00 10,022.07 3.37 287,419.26
账款
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的应 - - - - -
收账款
合计 297,441.33 100.00 10,022.07 3.37 287,419.26
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内 5.00
1 至 2 年 441.33 44.13 10.00
2 至 3 年 - - 20.00
3 至 4 年 
