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50.00
4 至 5 年 20,000.00 16,000.00 80.00
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
合计 20,441.33 16,044.13
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
单位：元币种：人民币
期末余额
组合名称
其他应收款 坏账准备 计提比例
合并范围内往来款 3,600,000.00 - -
合计 3,600,000.00 - -
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 6,022.06 元。
（3）本期无实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
拆借款 3,600,000.00 277,000.00
备用金 -
保证金 20,000.00 20,000.00
其他 441.33 441.33
合计 3,620,441.33 297,441.33
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元币种：人民币
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备期末余额
上海中通玄华股 额合计数的比例(%)
权投资基金管理 往来款 3,600,000.00 1 年以内 99.44
有限公司
烟台经济技术开 保证金 4-5 年
发区园林绿化处 20,000.00 0.55 16,000.00
代扣个人社会保 代垫款 1-2 年
险 327.33 0.01 32.73
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备期末余额
代扣个人公积金 代垫款 114 1-2 年 额合计数的比例(%)
0.00 11.40
合计 / 3,620,441.33 / 100.00 16,044.13
（6）本期无涉及政府补助的应收款项
（7）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
4、长期股权投资
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 5,000,000.00 - 5,000,000.00 7,939,403.17 - 7,939,403.17
合计 5,000,000.00 - 5,000,000.00 7,939,403.17 - 7,939,403.17
(1) 对子公司投资
单位：元币种：人民币
本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 期末余额
上海中通玄华
股权投资基金 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -
管理有限公司
山东金朋检测技术
2,939,403.17 2,939,403.17 - - -
有限公司
合计 7,939,403.17 2,939,403.17 5,000,000.00 - -
5、营业收入和营业成本
单位：元币种：人民币
本期数 上年同期数
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 68,867.92 1,820.22 3,296,661.94 1,217,513.76
合计 68,867.92 1,820.22 3,296,661.94 1,217,513.76
十一、 补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 -
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
对外委托贷款取得的损益 
