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26,129,337.73 1,306,467.20 5.00
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 至 2 年 1,542,489.44 154,248.95 10.00
2 至 3 年 427,773.76 64,166.07 15.00
3 至 4 年 409,349.18 204,674.61 50.00
4 年以上 347,968.69 347,968.69 100.00
合计 28,856,918.80 2,077,525.52
（续）
年初余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 24,236,491.91 1,211,824.60 5.00
1 至 2 年 1,680,132.69 168,013.27 10.00
2 至 3 年 540,217.81 81,032.67 15.00
3 至 4 年 671,748.89 335,874.45 50.00
4 年以上 842,702.60 842,702.60 100.00
合计 27,971,293.90 2,639,447.59
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-561,922.07 元。
③本期实际核销的应收账款情况
本期无核销应收账款。
④按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
债务人名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额 坏账准备
合计数的比例(%) 期末余额
客户一 5,844,868.94 20.25
292,243.45
客户二 2,270,728.58 7.87 113,536.43
客户三 1,768,524.11 6.13 88,426.20
客户四 1,404,627.94 4.87 127,468.07
客户五 973,072.20 3.37 48,653.64
合计 12,261,821.77 42.48 670,327.79
2、其他应收款
项 目 期末余额 年初余额
其他应收款 31,090,661.60 295,547.11
应收利息
项 目 期末余额 年初余额
应收股利
合 计 31,090,661.60 295,547.11
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 31,091,741.66 100.00 1,080.06 0.01 31,090,661.60
备的其他应收款
其中：账龄组合 31,091,741.66 100.00 1,080.06 0.01 31,090,661.60
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合计 31,091,741.66 100.00 1,080.06 0.01 31,090,661.60
（续）
年初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准 297,648.98 100.00 2,101.87 0.71 295,547.11
备的其他应收款
其中：账龄组合 297,648.98 100.00 2,101.87 0.71 295,547.11
单项金额不重大但单独计提坏账
准备的其他应收款
合计 297,648.98 100.00 2,101.87 0.71 295,547.11
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 31,091,741.66 1,080.06 5.00
1 至 2 年
2 至 3 年
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
3 至 4 年
4 年以上
合计 31,091,741.66 1,080.06 5.00
（续）
年初余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 42,037.30 2,101.87 5.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年 255,611.68
4 年以上
合计 297,648.98 2,101.87
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期收回坏账准备金额-1,021.81 元。
（3）本期无实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 年初账面余额
保证金
其他 21,601.24 42,037.30
关联往来 31,070,140.42 255,611.68
合计 31,091,741.66 297,648.98
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
