查看PDF原文
款期末
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 余额合计数的比例 坏账准备
期末余额
（%）
淄博四砂泰益研磨有 关联往来 1 年以内
限公司 31,070,140.42 99.93
山东科朗特微波设备 应收设备款 1 年以内
有限公司 20,000.00 0.06 1,000.00
李清燕 个人借款 1,601.24 1 年以内 0.01 80.06
合计 — 31,091,741.66 — 100 1,080.06
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项目 期末余额 年初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,989,153.07 2,989,153.07 2,989,153.07 2,989,153.07
合计 2,989,153.07 2,989,153.07 2,989,153.07 2,989,153.07
（2）对子公司投资
本期计提 减值准备
被投资单位 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值准备 期末余额
淄博四砂泰益研
磨有限公司 2,989,153.07 2,989,153.07
合计 2,989,153.07 2,989,153.07
4、营业收入、营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 45,270,412.57 31,504,616.15 36,801,207.80 25,383,984.79
其他业务 21,653.96 17,645.41
合计 45,292,066.53 31,504,616.15 36,818,853.21 25,383,984.79
5、投资收益
项目 本期金额 上期金额
理财收益 187,243.060 84,834.76
合计 187,243.060 84,834.76
十三、补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益 -309,166.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国 367,000.00
家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
项目 金额 说明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,468.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 34,365.10
所得税影响额 8,675.03
少数股东权益影响额（税后）
合计 25,690.07
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产 每股收益
报告期利润 收益率（%）
基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.93 0.14 0.14
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 5.90 0.14 0.14
青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司
2019年8月30日
