公告编号：2019-020
证券代码：832314 证券简称：四砂泰益 主办券商：国融证券
青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019/6/30 募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金情况
公司于 2018 年 7 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议，审议
通过了《青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司股票发行方案》及相关议案，此次股票发行股份数量为 1,150 万股，发行价格为每股人民币
3 元，共募集资金 3,450 万元，该方案经 2018 年 7 月 20 日召开的 2018
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年第一次临时股东大会审议通过。2018 年 9 月 4 日，公司公开披露
了《股票发行认购公告》。2018 年 9 月 21 日，中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了编号为中兴华验字（2018）第 030023 号的
《验资报告》，验证了截至 2018 年 9 月 12 日，公司已收到股东缴纳
募集资金总额为人民币 3,450 万元。2018 年 11 月 16 日，经股转公
司备案（股转系统函【2018】3799 号），同意公司以定向发行方式，发行人民币普通股 1,150 万股，发行价格为每股人民币 3 元，共募集资金 3,450 万元。在收到股转系统本次股票发行股份登记的函之前，公司未提前使用认购人缴存的股份认购款。新增股份于 2018 年 12 月5 日在股转公司挂牌并公开转让。
（二）募集资金存放情况
根据股转公司发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定，2018年 9 月，公司与中国银行青岛西海岸新区分行、主办券商国融证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定：公司已在中国银行青岛西海岸新区分行开设募集资金专项账户，账号为228636679379，专户金额为叁仟肆佰伍拾万元。该专户仅用于甲方补充流动资金（募集资金用途），不得用作其他用途。于 2018 年 9 月，募集资金全额打入募集资金专项账户，接受监管。
二、2019 年 1-6 月募集资金使用情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《全国中小
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企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定，结合公司实际情
况，修改了《募集资金管理办法》，并经 2018 年 12 月 18 日召开的
2018 年第二次临时股东大会审议通过。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金全部用于补充流动资金，余额
4,077,957.08 元，具体如下：
单位：元
项目 金额（元）
一、募集资金总额 34,500,000.00
二、上期期初余额 34,557,449.88
计划使用募集 实际使用募集资
三、减：已使用募集资金总额
资金（元） 金（元）
补充流动资金 34,500,000 30,600,374.20
四、加：银行利息 32,326.84
五、加：闲置募集资金理财投资收益 88,554.56
截至 2019 年 6 月 30 日募集资金余额 4,077,957.08
注：账户支出为对公账户维护费。
2018 年 12 月 18 日，公司召开第二次临时股东大会会议，审议
通过《使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司拟
对闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，现金管理的总金额不
超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）。在上述额度内，该类资
金可以自该事项经公司股东大会审议通过之日起 36 个月内（含 36
个月）滚动使用。截止 2019 年 6 月 30 日，公司募集资质专户购买理
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财产品余额为 4,070,000.00 元。
三、关于 2019 年 1-6 月变更募集资金用途的说明
截止 2019年 6月30日，公司不存在变更募集资金用途的情况。四、结论性意见
公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露；本次募集资金存放在公司设立的专门银行账户单独管理，公司已建立《募集资金管理办法》，
截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在违规使用资金的情况，不存在损
害股东及公司利益的情形。
特此公告。
青岛四砂泰益超硬研磨股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
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