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,690,635.51 100.00 251,385.30 5.36 4,439,250.21
续上表
期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例 账面价值
(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 5,290,082.02 100.00 218,161.69 4.12 5,071,920.33
其中：账龄组合 2,322,082.02 43.90 218,161.69 9.40 2,103,920.33
其他组合 2,968,000.00 56.10 2,968,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款
合计 5,290,082.02 100.00 218,161.69 4.12 5,071,920.33
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
期末余额 期初余额
账龄结构 其他应收款 坏账准备 计提比例 其他应收款 坏账准备 计提比例
（%） （%）
1 年以内 1,349,060.95 67,453.04 5.00 1,593,280.46 79,664.02 5.00
1-2 年 333,200.56 33,320.06 10.00 499,714.00 49,971.40 10.00
2-3 年 158,874.00 47,662.20 30.00 175,087.56 52,526.27 30.00
3-4 年 107,500.00 53,750.00 50.00 24,000.00 12,000.00 50.00
4-5 年 24,000.00 19,200.00 80.00 30,000.00 24,000.00 80.00
5 年以上 30,000.00 30,000.00 100.00
合计 2,002,635.51 251,385.30 12.55 2,322,082.02 218,161.69 9.40
组合中，其他组合是应收合并范围内子公司款项，不计提坏账准备。
②本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备 33,223.61 元；本期收回或转回坏账准备 0 元。
③其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末金额 期初金额
押金、保证金 1,037,905.65 1,069,808.65
个人备用金 352,204.06 236,902.77
关联往来款项 2,688,000.00 2,968,000.00
非关联往来款项 600,000.00 1,000,000.00
其他 12,525.80 15,370.60
合计 4,690,635.51 5,290,082.02
④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收 坏账准备
单位名称 款项性质 期末金额 账龄 款总额比例 期末余额
(%)
1 年以内 620000
上海弘亿信息科技有限公司 关联往来 2,688,000.00 元；1-2 年 2068000 57.31
元
上海麦柯兰德文化创意发展有限公 非关联往来 1 年以内
司 600,000.00 12.79 30,000.00
房屋租赁押 1 年以内 139582
北京君澜物业管理有限公司 金 279,164.00 元；1-2 年 139582 5.95 20,937.30
元
外交部 投标保证金 167,137.65 1 年以内 3.56 8,356.88
甘肃省公安厅 投标保证金 107,500.00 3-4 年 2.29 53,750.00
合计 3,841,801.65 81.90 113,044.18
3.长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00
对联营、合营企业投资
合计 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00
（1）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
上海易拓敏捷电脑设备有限
公司 11,000,000.00 11,000,000.00
上海弘亿信息科技有限公司
中宇万通（江苏）数据科技
有限公司
合计 11,000,000.00 11,000,000.00
说明：上海弘亿信息科技有限公司注册资本 200 万元，尚未出资；中宇万通（江苏）数
据科技有限公司系 2019 年 4 月 28 日成立的全资子公司，注册资本 1000 万元，尚未出资。
4.营业收入
（1）营业收入与营业成本基本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 16,030,876.19 2,207,831.73 19,596,628.71 7,661,439.52
其他业务
合计 16,030,8
