-5385912.78 -4,748,703.30 (十八) 营业收入和营业成本 本期数 上期数 项 目 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 786,568.92 301,329.10 1,129,593.99 888,184.16 污水处理工程 389,380.53 216,223.97 862,046.83 761,597.92 营运收入 - - 267,547.16 156,586.24 废气处理工程 86,725.66 67,827.25 - - 服务费 310,462.73 17,277.88 - - 二、其他业务小计 27,433.63 9,557.53 - - 销售材料 27,433.63 9,557.53 - - 合 计 814,002.55 310,886.63 1,129,593.99 888,184.16 (十九) 税金及附加 项 目 本期数 上期数 城建税 2,776.52 5.60 教育费附加 1,189.94 2.40 地方教育费附加 793.29 1.60 印花税 709.70 1,225.30 车船税 - 822.24 合 计 5,469.45 2,057.14 (二十) 销售费用 项 目 本期数 上期数 职工薪酬 151,708.33 178,149.46 差旅费 1,783.50 11,255.36 项 目 本期数 上期数 折旧及摊销 7,832.76 8,284.30 招待费 1,270.00 21,124.01 广告费及业务宣传费 - 14,150.94 行政支出 - 471.83 其他杂费 23,746.20 71,731.35 合 计 186,340.79 305,167.25 (二十一) 管理费用 项 目 本期数 上期数 研发费用 317,612.53 393,945.04 职工薪酬 291,667.55 329,013.17 折旧及摊销 44,979.62 45,422.50 租赁费用 116,290.49 79,860.00 行政支出 2,801.62 3,921.43 其他杂费 68,218.34 74,007.52 招待费 13,367.67 33,688.19 差旅费 2,936.00 3,134.47 中介服务费 74,345.27 213,877.60 合 计 932,219.09 782,904.88 (二十二) 研发费用 项 目 本期数 上期数 人员工资 225,132.75 288,213.20 直接投入 31,496.79 17,206.15 折旧费用 23007.10 23,738.43 其他费用 37975.89 64787.26 合 计 317,612.53 393,945.04 (二十三) 财务费用 项 目 本期数 上期数 利息支出 22,625.61 23,972.46 减:利息收入 108.26 334.38 手续费支出 875.90 7,769.07 合 计 23,501.51 32,075.91 (二十四) 信用减值损失 项 目 本期数 上期数 项 目 本期数 上期数 坏账损失 -130803.15 -67393.92 合 计 -130803.15 -67393.92 (二十五) 资产减值损失 项 目 本期数 上期数 存货损失