0.00 0.00 合 计 0.00 0.00 (二十六) 营业外收入 1、营业外收入分项列示 项 目 本期数 上期数 政府补助 - 38,700.00 其他 2,739.56 14,500.00 合 计 2,739.56 53,200.00 2、计入其他收益的政府补助 项 目 本期数 与资产相关/与收益相关 - - - 合 计 - - (二十七) 营业外支出 项 目 本期金额 计入当期非经常性 上期金额 计入当期非经常性 损益的金额 损益的金额 坏账损失 - - 354.00 354.00 税收滞纳金、罚金、 2,134.90 2,134.90 0.00 0.00 罚款 补偿款 3,500.00 3,500.00 106,500.00 106,500.00 合 计 5,634.90 5,634.90 106,854.00 106,854.00 (二十八) 所得税费用 项 目 本期数 上期数 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 10,864.65 0.00 递延所得税费用 -19620.47 12,643.58 合 计 30485.12 12,643.58 (二十九) 现金流量表 1、收到或支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上期数 收到其他与经营活动有关的现金 16,749.26 62,774.31 其中:往来款 16,641.00 9,239.93 违约金 - 14,500.00 利息收入 108.26 334.38 政府补助 - 38,700.00 支付其他与经营活动有关的现金 654,642.06 940,672.16 其中:往来款 - 0.00 费用支出 654,642.06 940,672.16 2、收到或支付与筹资活动有关的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 拆借资金 1,182,230.12 2,400,000.00 拆借资金偿还 200,000.00 1,624,746.67 3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 项 目 本期发生额 上期发生额 购汽车支付的款 70,590.00 70,590.00 购办设备 14,000.00 0 合 计 84,590.00 -70,590.00 (三十) 现金流量表补充资料 1、现金流量表补充资料 项 目 本期数 上期数 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -546,992.23 - 1,27 8,895.28 加:信用减值准备 -130,803.15 -68,394.47 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 75,819.48 -86,776.96 无形资产摊销 - - 长期待摊费用摊销 - 79,998.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收 - - 益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) - - 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) - - 项 目 本期数 上期数 财务费用(收益以“-”号填列) 23,501.51 - 投资损失(收益以“-”号填列) - - 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 19,620.47 10,259.18 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) - - 存货的减少(增加以“-”号填列) -192,447.08 -120,274.34 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 157482.62 -840,246.04 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -243997.82 993,734.79 其他 139,402.43 经营活动产生的现金流量净额 -837,816.20 -1,139,492.85 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3.现金及现金等价物净变动情况 -