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100,000.00 100,000.00
暂借款 180,628,066.32 155,694,666.32
销售牛款 20,979,050.20 22,979,050.20
往来款 1,300,000.00 1,300,000.00
合计 210,781,581.16 185,848,181.16
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 3,577,551.46 元；本期无收回或转回坏账准备。
（4）本期实际核销的其他应收款情况
无。
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应
收款期末 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计 期末余额
数的比例
（%）
河南金卡特农业开 销售淘汰牛款 12,161,794.20 1 年以内 5.77 642,236.42
发有限公司
宁夏沐之勇股权投 暂借款 8,700,000.00 1 年以内 4.13 870,000.00
资合伙企业
高长安 销售淘汰牛款 4,452,336.00 1 年以内 3,309,600.00 元； 2.11 342,820.80
1-2 年 1,142,736.00 元
张小四 销售小公牛款 4,364,920.00 1 年以内 2,145,450.00 元； 2.07 735,691.00
1-2 年 2,219,470.00 元
银领融资租赁（上 保证金 2,640,000.00 1-2 年 1.25 792,000.00
海）有限公司
合计 / 32,319,050.20 / 15.33 3,382,748.22
（6）涉及政府补助的应收款项
无。
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无。
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无。
（三）长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 164,750,248.41 - 164,750,248.41 164,750,248.41 - 164,750,248.41
对联营、合营企 1,425,889.39 - 1,425,889.39 1,411,563.16 - 1,411,563.16
业投资
合计 166,176,137.80 - 166,176,137.80 166,161,811.57 - 166,161,811.57
1、对子公司投资
本期减 本期计 减值准
被投资单位 期初余额 本期增加 少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
徐州多尔克司农 60,000,000.00 - - 60,000,000.00 - -
业有限公司
河南多尔克司现 29,864,086.63 - 29,864,086.63 - -
代牧业有限公司
焦作多尔克司农
牧业有限责任公 2,858,584.27 - - 2,858,584.27 - -
司
本期减 本期计 减值准
被投资单位 期初余额 本期增加 少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
澳洲多尔克司有 42,507,877.51 - - 42,507,877.51 - -
限公司
河南多尔克司乳 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - -
品有限公司
河南多尔克司电 2,853,000.00 - 2,853,000.00 - -
子商务有限公司
濮阳市皇哺牛奶 16,666,700.00 - - 16,666,700.00 - -
有限公司
合计 164,750,248.41 - 164,750,248.41 - -
2、对联营、合营企业投资
本期增减变动
投资单位 期初余额 追加投 权益法下 其他综合 其他权益 宣告发放 计提 期末余额 减值准备
资 减少投资 确认的投 收益调整 变动 现金股利 减值准 其他 期末余额
资损益 或利润 备
一、合营企业
河南百汇多肥业 1,411,563.16 - - 14,326.23- - - - - 1,425,889.39 -
有限公司
小计 1,411,563.16 - - 14,326.23- - - - - 1,425,889.39 -
二、联营企业
合计 1,411,563.16 - - 14,326.23- - - - - 1,425,889.39 -
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3、其他说明
（四）营业收入和营业成本
1、营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 41,732,902.00 33,809,703.18 88,477,996.80 61,269,477.54
其他业务 2,565,220.00 1,697,908.94 7,030,480.00 3,936,360.21
合计 44,298,122.00 35,507,612.12 95,508,476.80 65,205,837.75
2、建造合同收入
无。
（五）投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 - -
权益法核算的长期股权投资收益 14,326.23 2,610.50
处置长期股权投资产生的投资收益 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - -
在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 
