5,375.77 元,增长 9.01%。 3)报告期内,公司实现净利润 5,586,907.51 元,较上年同期 2,401,459.38 元,增加 2,935,634.2 元,主 要原因有三方面:一是公司人员精简,期间费用减少;二是投资公司扭亏为盈,获取盈利;三是获取政府补贴较上年同期大幅增加。 3、公司现金流情况 报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金为 58,112,861.31 元,较上年同期 68,026,106.90 元下 降现金 9,913,245.59 元,经营现金流量净额-8,555,382.16 元,较上年同期-442,661.56 元增加 8,112,720.6 元,主要原因是是本期内付货款金额大幅增加。 报告期内,投资活动现金流量净额为 0 元, 较上年同期-2,304,956.41 元,减少净流出 2,404,956.41 元。 报告期内,公司筹资现金流量净额 9,347,605.14 元,较上年同期 0 元,增加现金净流入 9,347,605.14 元,主要原因是增加银行授信。 报告期内,公司针对所面临的竞争环境,及时进行战略布局的调整和经营优化。公司商业模式、核心团队、关键技术、收入模式等较上年度未发生较大变化;公司的产品和服务与往期一致,未发生变化和调整。 三、 风险与价值 1、 智慧城市建设政策导向调控风险 公司的主要收入来源为政府财政资金投入的关系民生、公共安全和城市服务等智慧城市应用领域的客户。中国智慧城市建设以政府为主导,政府为此投入了大量经费,但若政策发生变化,可能导致投资 减少,将会对本公司经营产生较大影响。 应对措施:1)、作为体现公司核心竞争力的研发部和技术创新部,公司通过不断引进高水平的新员工,以及外派学习交流加强有力的内部培训机制,辅以有效的激励措施,有效提升了员工的创造力及主人翁意识,提升公司核心竞争力;2)、公司在与核心业务相关的产业链上精心布局,以提升公司获取市场订单的能力;3)、在全国有选择地精心布点,扩大业务的来源。 2、市场竞争加剧风险 公司主要业务之一为建筑智能化工程,建筑智能化市场参与企业数量庞大且技术水平较弱,虽然公司已相继取得智能化系统设计专项甲级、电子与智能化工程专业承包一级资质,但总体上来讲,智能化项目参与企业众多,市场竞争较为激烈,项目毛利率持续走低。上述情形将会对本公司发展产生不利影响。 应对措施:为避开智能化项目的激励竞争,公司不断引进高水平的研发和市场业务人员,加大创新研发的投入,对核心产品不断的升级改造,积极延伸和开拓新的业务增长点,完善项目全生命周期综合服务,加强工程项目管理,加强新技术、新工艺的应用。 3、税收优惠政策变化的风险 公司及公司控股子公司朗尼科物联网均于 2017 年 10 月 31 日取得国家高新技术企业认证,高新技 术企业的资质获得认证后,公司可以自 2017 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日享受企业所得税 15%的 优惠税率,高新技术企业的认证有效期为三年,期满后可以继续复审,通过复审的继续享受税收优惠,复审后的证书有效期仍为 3 年。但如若国家有关政策发生不利变动或公司无法续期高新技术企业资质,公司未来适用的所得税税率将提升,将会对公司的税后利润产生不利影响。 应对措施:报告期内,公司持续加大对新产品研发的力度,不断引进高水平的研发人员,已建立起完善的研发体系,不断丰富公司的产品线,提升了公司的核心竞争力。公司将一如既往地加大在研发上投资的力度,使公司的各项指标达到或超过高新技术企业的条件,这也是公司发展的必要条件。 4、营运资金不足风险 公司主营业务收入主要来源于智慧城市建设综合解决方案项目咨询、设计、施工和维护。该类业务通常具有项目金额大、工期长、付款周期长等特点,并且在市场开拓、投标、中标、项目实施、完工等阶段都会占用大量的营运资金。随着公司承接大项目的能力不断增强,业务不断扩张,公司在确保营运资金运用的合理性和安全性方面显得越来越重要,公司将面临营运资金不足的风险。 应对措施:报告期内,公司已逐渐建立起健全有效的财务风险控制机制,做好财务风险事先、事中和事后的控制工作,树立诚信财务观念,巩固信用链,使企业获得良好的外部氛围,同时注重企业现金 流的管理,科学合理确定现金余额,保持最佳的库存结构,加快应收账款的收回,提高运营资金的使用效率,从而使企业价值最大化;同时公司在 2019 年将继续加强资本运作,充分利用新三板平台,探索在银行授信、 股权融资、债券融资等多种渠道,拓宽融资路径,为公司继续发展壮大提供助力。 5、公司规模扩张带来的管理风险 随着公司业务规模及涉及领域的进一步扩大,在各地陆续成立分公司,对公司在人员管理、经营管理、过程控制以及市场开拓等方面提出了更高的要求,未来公司组织架构和管理体系日趋复杂、管理难度加大。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要,组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司的竞争力,给公司未来的经营和发展带来较大的影响。 应对措施:报告期内,随着规模逐渐扩大,公司在人才引进、产品研发、技术升级、生产经营管理、市场开拓等方面进一步完善各项制度,并加强贯彻执行的力度。安排公司管理层定期的外派学习及内部研讨培训,不断提升管理层的管理理念和水平,不断调整、完善公司的组织模式和各项管理制度,保障公司的应变能力和发展活力。 四、 企业社会责任 (一) 精准扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 其他社会责任履行情况 公司自成立来,就始终努力打造能为员工发挥自身价值、实现理想目标的平台,认真做好每一项对社会有益的工作,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每位员工负责; 在报告期内遵纪守法、诚信经营、依法纳税,诚信对待客户、供应商和合作伙伴。 公司始终把社会责任放在发展的首要位置,促进了公司所在地的经济和社会的和谐发展。 五、 对非标准审计意见审计报告的说明 □适用 √不适用 第四节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 源的情况 是否对外提供借款 √是 □否 四.二.(一) 是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(二) 是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 四.二.(三) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 □是 √否 业合并事项 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在股份回购事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 四.二.(五) 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 □是 √否 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 □是 √否 是否存在存续至本期的债券融资事项 □是 √否 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重要事项详情 (一) 对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 □是 √否 对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响: 公司为支持参股子公司珠海城建智能科技有限公司的经营发展,向其提供借款 90 万元,借款时间 为 2018 年 12 月 21 日,借款期限为 1 年。借款金额占最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的净资产 的比例为 1.21%,不会对公司的经营产生不利影响。由于公司相关工作人员的疏忽,公司在发生上述对 外借款时未履行审议程序以及信息披露义务,经自查,公司已在 2019 年 4 月 26 日召开公司的第二届董 事会第十次会议以及 2019 年 5 月 31 日的 2018 年年度股东大会上审议通过《关于追认偶发性关联交易 的议案》。 (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位:元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1.购买原材料、燃料、动力 2.销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售 3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) 4.财务资助(挂牌公司接受的) 20,000,000.00 4,644,000.00 5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6.其他 (三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位:元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决 临时公告披露时 临时公告编号 策程序 间 岳强 关联担保 1 5,000,000 已事前及时履行 2017 年 5 月 23 日 2017-021 岳强、王付余 关联担保 2 2,000,000 已事前及时履行 2019 年 1 月 23 日 2019-005 岳强、王付余、 关联担保 3 2,000,000 已事前及时履行 2019 年 3 月 27 日 2019-017 鲁言民、孙淑琴 岳强、王付余、 关联担保 4 5,000,000 已事前及时履行 2019 年 4 月 12 日 2019-021 鲁言民、孙淑琴 珠海城建智能 关联借款 900,000 已事后补充履行