-39,407,200.44 -22,009,244.46
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况
项目 本期金额 上期金额
现金的期末余额 38,016,479.59 45,400,481.32
减：现金的期初余额 68,682,162.69 67,415,024.78
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -30,665,683.10 -22,014,543.46
2． 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 38,016,479.59 45,400,481.32
其中：库存现金 4,138.95 4,672.21
可随时用于支付的银行存款 38,012,340.64 45,395,809.11
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 38,016,479.59 45,400,481.32
六、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1． 企业集团的构成
业务 持股比例(%)
子公司名称 主要经营地 注册地 取得方式
性质 直接 间接
新疆德睦信息技术有限公司 新疆伊犁州 新疆伊犁州 软件和信息 100.00 新设成立
霍尔果斯 霍尔果斯 技术服务
七、 与金融工具相关的风险披露
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一）信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为
这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具) 的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
（二）流动性风险
流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。
本公司持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
八、 关联方及关联交易
(一) 本企业的最终控制方
控股股东及最终控制方名称 对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%)
黄波 58.28 58.28
(二) 本公司的子公司情况详见附注七（一）在子公司中的权益
(三) 其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系
朱蓓 股东（持股比例 3.07%）
天津同创未来企业管理咨询合伙企业（有限合伙 股东（持股比例 17.18%）
天津大隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 股东（持股比例 21.47%）
何剑刚 公司高管
王显辉 公司高管
深圳市梵美生物科技有限公司 持股股东（朱蓓）直接控股的企业，持股 50%
青岛淳信股权投资基金合伙企业（有限合伙） 实际控制人（黄波）参股的企业，持股比例 5.56%
(四) 关联方交易
1． 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2． 关键管理人员薪酬
项目 本期发生额 上期发生额
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 1,243,647.38 1,249,922.82
3． 其他关联交易
本期本公司向控股股东黄波签订商业楼租赁合同，黄波将其写字楼出租给本公司办公使用，租赁期
为两年，自 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，合同额为 1,160,967.60 元。2019 年 1 月 8 日本公司
向控股股东黄波支付 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日租金 580,483.80 元。
九、 承诺及或有事项
（一） 重要承诺事项
本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
（二） 资产负债表日存在的重要或有事项
本公司不存在需要披露的重要或有事项。
十、 资产负债表日后事项
截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项的。
十一、 公司财务报表主要项目注释
注释1． 应收票据及应收账款
项目 期末余额 期初余额
应收票据
应收账款 52,333,930.98 36,488,707.47
合计 52,333,930.98 36,488,707.47
（一）应收账款
1． 应收账款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征组合计提坏账准 55,329,567.35 100.00 2,995,636.37 5.41 52,333,930.98
备的应收账款
组合 1（账龄） 55,329,567.35 100.00 2,995,636.37 5.41 52,333,930.98
组合 2（关联方、质保金、备用金
单项金额虽不重大但单独计提坏
账准备的应收账款
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
合计 55,329,567.35 100.00 2,995,636.37 5.41 52,333,930.98
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
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