额 10,489,665.86 14,113,180.85 六、期末现金及现金等价物余额 14,940,464.05 11,291,139.25 法定代表人:姚国明 主管会计工作负责人:杨立敏 会计机构负责人:杨立敏 6. 母公司现金流量表 单位:元 项目 年初至报告期末金额 上年年初至报告期末金额 (1-9 月) (1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 20,444,931.18 19,412,718.12 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 950,954.58 629,501.89 经营活动现金流入小计 21,395,885.76 20,042,220.01 购买商品、接受劳务支付的现金 34,975,581.10 18,210,954.04 支付给职工以及为职工支付的现金 2,073,886.91 2,154,733.85 支付的各项税费 816,253.00 1,080,791.29 支付其他与经营活动有关的现金 2,481,442.13 3,403,015.52 经营活动现金流出小计 40,347,163.14 24,849,494.70 经营活动产生的现金流量净额 -18,951,277.38 -4,807,274.69 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 17,635,664.65 3,220,749.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 17,635,664.65 3,220,749.51 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 3,875,093.52 10,538.35 现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,875,093.52 10,538.35 投资活动产生的现金流量净额 13,760,571.13 3,210,211.16 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 8,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 偿还债务支付的现金 2,520,000.00 2,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 241,824.37 3,300,164.04 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,761,824.37 6,000,164.04 筹资活动产生的现金流量净额 5,238,175.63 -6,000,164.04 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 47,469.38 -7,597,227.57 加:期初现金及现金等价物余额 7,672,835.80 12,070,715.15 六、期末现金及现金等价物余额 7,720,305.18 4,473,487.58