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428,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -308,736,000.00 -428,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 140,736.19 156,780.08
五、现金及现金等价物净增加额 -21,534,521.28 5,338,090.45
加：期初现金及现金等价物余额 72,859,098.55 83,958,780.03
六、期末现金及现金等价物余额 51,324,577.27 89,296,870.48
法定代表人：陈生 主管会计工作负责人：吴昊 会计机构负责人：郑妙銮
6. 母公司现金流量表
单位：元
项目 年初至报告期末金额 上年年初至报告期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 887,527,083.23 1,199,658,546.56
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 106,245,916.52 21,710,402.05
经营活动现金流入小计 993,772,999.75 1,221,368,948.61
购买商品、接受劳务支付的现金 747,551,931.67 573,834,106.98
支付给职工以及为职工支付的现金 74,973,432.07 71,391,374.03
支付的各项税费 100,420,204.43 114,336,475.76
支付其他与经营活动有关的现金 228,885,535.13 135,828,055.64
经营活动现金流出小计 1,151,831,103.30 895,390,012.41
经营活动产生的现金流量净额 -158,058,103.55 325,978,936.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,926,928,135.10 2,462,000,000.00
取得投资收益收到的现金 19,966,778.17 23,084,692.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 930.00 29,463.20
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 2,946,895,843.27 2,485,114,156.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 42,835,268.18 43,376,834.16
付的现金
投资支付的现金 2,440,500,000.00 2,352,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 2,483,335,268.18 2,395,376,834.16
投资活动产生的现金流量净额 463,560,575.09 89,737,321.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 308,736,000.00 428,800,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 308,736,000.00 428,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -308,736,000.00 -428,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,233,528.46 -13,083,741.86
加：期初现金及现金等价物余额 25,108,006.91 44,100,079.69
六、期末现金及现金等价物余额 21,874,478.45 31,016,337.83
天地壹号饮料股份有限公司
董事会
二〇一九年十月十四日
