帝信科技:2019年第三季度报告

有关的现金                        19,311,715.01        24,259,037.20

              经营活动现金流出小计                  85,612,043.30        76,398,407.69

            经营活动产生的现金流量净额              -18,230,030.32        -1,820,978.64

 二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金

 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    1,976,641.12            6,700.00

 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金

              投资活动现金流入小计                  1,976,641.12            6,700.00

 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        2,177,159.49        16,133,649.69

 投资支付的现金                                        1,600,000.00

 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金

              投资活动现金流出小计                  3,777,159.49        16,133,649.69

            投资活动产生的现金流量净额                -1,800,518.37      -16,126,949.69

 三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金

 取得借款收到的现金                                    2,353,500.00

 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金

              筹资活动现金流入小计                  2,353,500.00

 偿还债务支付的现金

 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                        5,119,000.00

 支付其他与筹资活动有关的现金

              筹资活动现金流出小计                                        5,119,000.00

            筹资活动产生的现金流量净额                2,353,500.00        -5,119,000.00

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                        -17,677,048.69      -23,066,928.33

 加：期初现金及现金等价物余额                        24,419,252.25        37,745,010.55

 六、期末现金及现金等价物余额                          6,742,203.56        14,678,082.22