7,516,965.04 81,746,863.80
支付给职工以及为职工支付的现金 18,080,215.00 16,143,006.94
支付的各项税费 5,170,008.78 7,095,176.91
支付其他与经营活动有关的现金 6,904,768.40 12,497,370.82
经营活动现金流出小计 57,671,957.22 117,482,418.47
经营活动产生的现金流量净额 11,285,093.86 33,355,586.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 - 152,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 152,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 54,576,931.27 82,866,580.07
付的现金
投资支付的现金 1,750,000.00 10,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - 146,010,816.16
投资活动现金流出小计 56,326,931.27 239,577,396.23
投资活动产生的现金流量净额 -56,326,931.27 -239,425,396.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 130,000,000.00 190,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 29,414,068.80 19,490,095.97
筹资活动现金流入小计 159,414,068.80 209,490,095.97
偿还债务支付的现金 47,000,000.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,155,895.82 8,564,006.33
支付其他与筹资活动有关的现金 51,010,000.00 25,877,141.19
筹资活动现金流出小计 114,165,895.82 35,441,147.52
筹资活动产生的现金流量净额 45,248,172.98 174,048,948.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 206,335.57 -32,020,861.33
加：期初现金及现金等价物余额 133,124,510.34 80,693,549.71
六、期末现金及现金等价物余额 133,330,845.91 48,672,688.38
河南心连心深冷能源股份有限公司
2019 年 10 月 28 日
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